PDF《重庆钢铁股份有限公司 2015 年半年度报告摘要》

5 月份吨钢外购能源费仅为

311 元,达到历史最好水平. 积极推进产品结构调整,提升高附加值产品比例.上半年,公司以重点产品产、销、研攻关 组为突破口,完善产品结构调整项目制管理机制,加强产、研、销一体化攻关,在锅炉钢、压力 容器钢等传统优势产品的生产、市场开发等方面取得较大突破,高附加值产品比例有所提升,其 品种钢比例达到了 48.41%,其中中厚板 55.46%、热轧 43.20%. 深化改革,激发企业内生动力.上半年,公司以营销体制改革及维检体制改革为重点,完善 绩效评价与考核分配办法,实行工资总额与成本、边际效益挂钩,做好人力资源结构的优化调整, 努力提高劳动生产率. 加强管理,提高执行力.一是以模拟市场核算机制为基础,完善成本管控体系,落实风险责 任,构建全员降本格局.二是加强对外经济合同管理,强化合同审批、关键要素的管控及合同执 行的检查,规避法律风险及维护公司利益.三是清理及完善相关管理制度,强化督查督办,确保 制度的有效性及各项决议、重点工作的有效落实. 报告期内,本集团共生产焦炭

87 万吨、烧结矿

321 万吨、生铁

177 万吨、钢179 万吨、钢材

162 万吨,铁、钢、钢材的产量分别比去年同期下降 15.68%、 13.55%、 15.62%. 钢材平均售价

2450 元/吨,比去年同期下降 22%.实现销售收入

45 亿,比去年同期下降 25%.

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表 单位:千元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 4,505,619 6,024,856 -25.22% 营业成本 5,599,926 6,324,670 -11.46% 销售费用 118,000 123,488 -4.44% 管理费用 383,116 397,711 -3.67% 财务费用 627,353 631,866 -0.71% 经营活动产生的现金流量净额 -731,329 1,556,024 -147.00% 投资活动产生的现金流量净额 74,552 -2,065,088 103.31% 筹资活动产生的现金流量净额 871,485 447,961 94.54% 研发支出 142,570 174,721 -18.4% 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:面对钢材产品价格大幅下滑、 公司经营亏损的严竣形 势,本集团加强资金计划管理、增收节支,以收定支、收支平衡;

2015 年上半年经营活动现金流 净流出 731,329 千元,主要是经营亏损增加的影响;

筹资活动现金流净收入 871,485 千元, 主要是 新增银行借款、重钢集团财务资助所致.

2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

2015 年上半年,本集团实现营业收入人民币 4,505,619 千元,同比下降 25.22%;

主营业务收 入人民币 4,494,689 千元, 同比下降 25.19%;

利润总额人民币-2,227,504 千元, 同比增亏 135.66%, 主要原因如下: ①2015 年上半年,本集团钢材坯产品销售收入人民币 3,982,409 千元,同比减少人民币 1,578,758 千元.一是销售价格下跌.本集团上半年钢材坯平均售价人民币 2,438 元/吨,同比下跌 22.31%,减少收入人民币 1,036,406 千元;

二是销量减少.本集团上半年共销售钢材坯 163.32 万吨,同比减少 7.85%,减少销售收入人民币 542,352 千元. 品种

2015 年上半年收入

2014 年上半年收入 金额同比增 长 金额 比重 金额 比重 (%) ( 人民币千元) (%) ( 人民币千元) (%) 板材 1,875,941 41.74 2,307,819 38.41 -18.71 热卷 1,953,475 43.46 3,170,393 52.77 -38.38 棒材 21,504 0.48 - - - 线材 72,932 1.62 - - - 冷轧板 - 0.00 49,867 0.83 -100.00 钢坯 58,557 1.30 33,088 0.55 76.97 小计 3,982,409 88.60 5,561,167 92.56 -28.39 其他 512,280 11.40 447,220 7.44 14.55 合计 4,494,689 100.00 6,008,387 100.00 -25.19 项目