PDF《2015年任丘市建设投资集团有限公司公司债券》

100 合计 2,000.00

100

(二)发行人历次增资及更名

2009 年5月,根据任丘市国有资产管理委员会办公室《关于任丘市兴 任投资有限公司变更企业名称及增加注册资本金的决定》 ,任丘市国有资产 管理委员会办公室以货币资金 10,000 万元人民币增资,本次增资后公司注 册资本金达到 12,000 万元人民币,任丘裕华会计师事务所有限责任公司出 具了任裕验字〔2009〕130 号《验资报告》审验了上述事项.同时,公司名 称变更为 任丘市建设投资有限公司 .

2013 年12 月,任丘市人民政府出具《关于进一步做大任丘市建设投资 有限公司资产规模有关问题的通知》 (任政字〔2013〕188 号) ,将任丘市人 民政府招待处、任丘市城镇化建设投资有限公司以增资方式注入任丘市建 设投资有限公司.同时,任丘市国有资产管理委员会办公室以货币资金 20,000 万元人民币对发行人进行增资. 增资后, 公司注册资本达到 88,930.88 万元,河北众泰会计师事务所有限公司出具了冀众泰审变验字〔2013〕067 号《验资报告》审验了上述事项.

2014 年1月,根据任丘市国有资产管理委员会办公室决议,公司名称 变更为 任丘市建设投资集团有限公司 .

2014 年1月,根据任丘市国有资产管理委员会办公室关于任丘市建设 投资集团有限公司增资的股东决议,同意以货币资金 1,069.12 万元对发行 人进行增资,本次增资后公司注册资本达到 90,000 万元,任丘市华诚会计 师事务所出具了华诚所变字〔2014〕第8号《验资报告》审验了上述事项.

2015 年3月,根据任丘市国有资产管理委员会办公室关于对任丘市建 设投资集团有限公司增资的股东决议,同意以货币资金 15,000 万元对发行 人进行增资,本次增资后公司注册资本达到 105,000 万元. 截至2015年3月发行人股东情况 股东名称 出资金额(万元) 出资比例(%) 任丘市国有资产管理委员会办公室 105,000.00

100 合计 105,000.00

100

三、股东情况 发行人为国有独资企业,任丘市国有资产管理委员会办公室代表任丘 市人民政府对发行人履行出资人职责,出资比例占发行人注册资本的100%

第三节 本期债券发行概况

一、发行人:任丘市建设投资集团有限公司.

二、债券名称:2015年任丘市建设投资集团有限公司公司债券(简称 15任丘债 ) .

三、发行总额:人民币7亿元(RMB700,000,000元) .

四、债券期限:本期债券为7年期,同时设置本金提前偿付条款,在债 券存续期的第

3、

4、

5、

6、7年末分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、 20%、20%的比例偿还本金.

五、债券利率:本期债券为7年期固定利率债券,票面年利率以询价方 式确定,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商确定利率区间,以簿 记建档方式确定最终发行利率,在债券存续期内保持不变.债券的利率将 不超过国务院限定的利率水平.本期债券采用单利按年计息付息,不计复 利.本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果,由发 行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定,并报国家有关主管部 门备案,在本期债券存续期内固定不变.

六、发行价格:本期债券面值100元,平价发行.1,000元为一个认购单 位,认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元.

七、债券形式及托管方式:实名制记账式债券,投资者认购的本期债 券在证券登记机构托管记载.