PDF《辉立资本管理（香港）有限公司》

104 条,获香港证券及期货事务监察委员会(「证 监会」)认可.证监会的认可并非对信托基金或任何子基金的推荐或认许,亦不保证子基金的商业 利益或表现,并不表示信托基金或子基金适合任何投资者,亦非认许子基金适合任何特定投资者或 某一类别投资者. 本信托基金并无於任何司法管区(香港除外)采取任何行动,以获得准许在规定需要采取行动之 任何其他国家或司法管区发售单位,或持有、传递或派发本基金说明书及产品资料概要,或有关 发售单位的任何其他发售或宣传资料.倘若於该司法管区有关要约或招揽未获授权,或向任何人 士提出有关要约或招揽属於违法行为,则本基金说明书及产品资料概要於任何司法管区向任何人 士并不构成要约或招揽. 尤其是: (a) 单位并无根拦

1933 年证券法(经修订)登记,而除非交易不违反该法,否则不可直接 或间接在美国或其任何领地或属地或受其司法权管的地区或为美国人士(「美国人士」界 定为(i)为美国公民的个人、美国绿卡持有人,或就美国联邦入息税规限的为美国居民、(ii) 根拦蛉魏蜗率粽尾棵胖勺槌芍ㄍ呕蚝镶坊,或(iii)不论收入来源,其收入 须缴纳美国联邦入息税规限之财产或信托)的利益提呈发售或出售单位;

及(b) 本信托基金尚未且将不会根拦

1940 年投资公司法(经修订)登记. 拟申请认购单位的人士应t解在其公民身份所属国、居留国或本籍国与申请相关的法律规定、任何 适用外汇管制规例及适用税项,上述事项可能与单位的认购、持有及出售有关. V 任何投资者查询或投诉均应书面呈交经理人办事处(地址为香港金钟道

95 号统一中心

11 楼),经 理人将於

14 个工作日内书面回复.投资者亦可透过+852

2277 6698 联络经理人. VI 名录 经理人 辉立资本管理(香港)有限公司 香港金钟道

95 号 统一中心

11 楼 信托人 法国巴黎信托服务(香港)有限公司 香港铜锣湾英皇道

979 号 太古坊电讯盈科中心

21 楼 全球托管人 法国巴黎银行全球托管行新加坡分行 20Collyer Quay #01-01 Tung Centre Singapore

049319 过户登记处 法国巴黎银行全球托管行香港分行 香港铜锣湾英皇道

979 号 太古坊电讯盈科中心

21 楼 经理人法律顾问 I士打律师行 香港中环遮打道

10 号 太子大厦

16 楼-19 楼 核数师 毕马威会计师事务所 执业会计师 香港中环遮打道

10 号 太子大厦

8 楼 基金会计师 法国巴黎银行全球托管行新加坡分行 20Collyer Quay #01-01 Tung Centre Singapore

049319 1 定义 本基金说明书和产品资料概要中使用的定义术语具有以下含义: 「附录」 指本基金说明书的附录,载有关於某特定子基金的资料. 「基本货币」 就某子基金而言,指在有关附录中指明的货币. 「工作日」 除非相关附录中针对某一特定子基金另行规定,指香港银行对外正 常营业之日(星期六和星期日除外),但如果出现八号台风信号、 黑色暴雨警告信号或其他类似事件,导致银行当天的营业时间缩 短,则该天不应视作为工作日,由信托人及经理人另行决定除外. 「中国」 就本基金说明书而言,只适用於中华人民共和国及香港. 「类别货币」 就某单位类别而言,指与其有关的子基金的基本货币,或经理人为 该单位类别指明的其他帐目货币. 「守则」 指由证监会发行并不时修订的单位信托及互惠基金守则. 「集体投资计划」 指: (a)任何作为让作为信托受益人的人士分享由於取得、持有、管理 或出售证券或任何其他财产而产生的利润或收入而提供便利或 具有效力的安排;