PDF《辉立资本管理（香港）有限公司》

以及 (b)与本定义(a)段所述类似性质的任何其他投资工具,任何其 他开放式投资公司和互惠基金;

在任何此类情况下,均有发行单位、股份或其他权益(无论如何描 述),可以根钟腥说难≡袷昊,条件是: (i) 在任何该等安排或投资工具的资产分为投资者可分别投资的两 个或多於两个独立投资组合(不论是投资组合、子基金或任何 其他名称)的情况下,每一该等投资组合被视为独立的集体投 资计划;

以及 (ii) 就任何该等集体投资计划而言,「单位」指在该集体投资计划 中具有类似性质的任何单位、股份或其他权益(不论如何描 述);

「商品」 指所有任何性质的商品(如果省略「商品」的提述,则除现金及任 何其他属於「投资」的定义的商品),包括任何期货合约和任何金 融期货合约.就本定义而言,「金融期货合约」指: (a)在伦敦国际金融期货交易所、芝加哥交易所或经理人在与信托 人磋商后不时确定的其他交易所或市场交易的任何合约,并由 交易该合约的人士作为金融期货合约描述或处理,或(b)任何表示为在出售或购买股份价格指数以在将来日期交收的合

2 约. 「关连人士」 就一家公司而言,指: (a)直接或间接实益拥有该公司 20%或以上的普通股股份或能够直 接或间接行使该公司总投票权 20%或以上的任何人士或公司;

(b)由符合(a)段所述的一项或两项说明的人士控制的任何人士 或公司;

(c)该公司所属的集团的任何成员;

或(d)该公司的任何董事或高级人员或(a)、(b)或(c)所界定 的任何关连人士. 「交易日」 就任何子基金而言,指根泄馗铰贾该鞯母米踊鸬牡ノ豢捎枞 购或赎回的日期. 「交易截止时间」 就任何子基金而言,指在有关交易日或任何其他工作日,经理人可 不时就有关附录所指明的单位认购及赎回而厘定的时间. 「基金会计师」 指法国巴黎银行全球托管行新加坡分行 「全球托管人」 指法国巴黎银行全球托管行新加坡分行 「香港」 指中华人民共和国香港特别行政区. 「港元」或「HKD」 指香港当时及不时之法定货币. 「香港交易所」 指香港联合交易所有限公司. 「IFRS」 指国际会计准则委员会发布的国际财务报告准则. 「首次发售期」 就某子基金而言,指该子基金中的单位按照有关附录所指明的固定 价格发行认购的期间. 「投资」 指任何股份、股票、债权证、贷款股票、债券、单位、集体投资计 划的股份或其他权益、商品、股价指数期货合约、衍生工具、信用 衍生工具交易、回购或反向回购交易、证券借贷交易、掉期、即期 或远期交易(与货币或其他资产有关)、证券、商业票⒊卸一 票、贸易票⒐馊⑷魏位(不论是否属於法团)或任何政 府或地方政府或超国家机构的或由该等机构发行或担保的工具或票 (不论是否支付利息或股息,以及是否已缴足、部分缴足或未缴 足),并包括(在不影响上述广泛性的前提下): (a) 上述的或与上述有关的任何权利、期权或权益(不论如何描 述);

(b) ........