PDF《信息披露 Disclosure B116》

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 《 关于深圳市金溢科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》 ( 证监许 可2017[399]号文)的核准,公司已向社会公开发行人民币普通股 ( A股)股票2,952万股,每股面值1元,每股 发行价格为人民币21.80元,共计募集资金总额64,353.6万元,减除发行费用8,905.12万元 ( 含增值税)后,募 集资金净额为55,448.48万元.上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙)验证,并于 2017年5月8日出具了 《 验资报告》 ( 天健验[2017]3-42号).

二、募集资金投资计划概况 根据公司召开的第一届董事会第五次会议、 第一届董事会第八次会议、 第一届董事会第十六次会议、 2015年第一次临时股东大会、2015年第三次临时股东大会和2016年第二次临时股东大会审议通过, 金溢科 技本次发行募集资金扣除发行费用后,拟用于以下投资项目: 单位:万元 序号 项目 投资总额 募集资金投资 额1佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地项目 30,630.96 28,680.96

2 研发中心建设项目 16,027.63 16,027.63

3 营销服务网络建设项目 5,698.01 5,698.01

4 补充运营资金 5,041.88 5,041.88 合计 57,398.48 55,448.48 其中,佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地项目由金溢科技的全资子公司佛山金溢科技有 限公司 ( 以下简称 佛山金溢 )具体负责项目实施,募集资金到位后公司以募集资金向佛山金溢增资,开 展项目建设.其余各募集资金项目由公司实施.

三、募集资金使用情况及闲置原因 ( 一) 募集资金使用情况 截至2019年4月30日,募集资金实际使用情况如下: 单位:万元 序号 项目 募集资金承诺 投资总额 募集资金累计 投入金额

1 佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地项目 28,680.96 5,241.03

2 研发中心建设项目 16,027.63 10,525.24

3 营销服务网络建设项目 5,698.01 2,248.05

4 补充运营资金 5,041.88 5,041.88 合计 55,448.48 23,056.20 ( 二)募集资金闲置原因 在公司及全资子公司佛山金溢募集资金投资项目的实施过程中,由于项目的实际需求,需要分期逐步 投入募集资金,存在暂时闲置的募集资金.

四、本次使用闲置募集资金补充流动资金的相关情况 随着公司业务规模的扩大,预计对流动资金的需求将增加,为提高募集资金使用效率,降低公司财务成 本, 在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下, 公司拟使用总额度不超过人民币5,000.00万元 ( 含本 数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月.本次募集资金 补充流动资金,按同期银行一年贷款基准利率4.35%来计算,预计将节约财务费用108.75万元. 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为,不会改变募集资 金用途,也不影响募集资金投资计划的正常进行.公司在本次补充流动资金到期日之前,将及时归还资金至 募集资金专户. 公司在过去十二个月内未进行风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行 风险投资,不对控股子公司以外的对象提供财务资助.公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限 于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品 种、可转换公司债券等的交易. 公司承诺将严格按照 《 中国证监会上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、 《 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,做好募集资金的存放、管理与使用工 作.在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前,及时归还至募集资金专用账户.若募集 资金投资项目因建设需要,实际投资进度超出预期,公司将随时使用自有资金及银行贷款提前归还,以确保 募集资金投资项目的正常进行.