PDF《信质电机股份有限公司 2012 年度募集资金年度存放与使用情...》

信质电机股份有限公司

0 证券代码:002664 证券简称:信质电机 公告编号:2013-015 信质电机股份有限公司

2012 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏承担责任.

公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 、 《深圳证券交 易所上市公司信息披露公告格式第

21 号――上市公司募集资金年度存放与使用情 况的专项报告格式》的要求,编制了截至

2012 年12 月31 日止的募集资金

2012 年 度存放与使用情况的的专项报告.本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真 实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 一 募集资金基本情况

(一) 募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]230 号文《关于核准信质电机股份 有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主 承销商海通证券证券股份有限公司于2012年3月5日向社会公众公开发行普通股(A 股)股票 33,340,000 股,每股面值

1 元,每股发行价人民币

16 元.截止

2012 年3月8日, 募集资金总额为人民币 533,440,000.00 元, 扣除发行费用 39,509,728.68 元, 募集资金净额 493,930,271.32 元. 截止

2012 年3月8日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会 计师事务所有限公司以 大华验字[2012]012 号 验资报告验证确认.

(二) 本年度募集资金使用情况及结余情况 截止

2012 年12 月31 日,公司对募集资金项目累计投入 274,661,296.24 元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 47,788,284.72 元;

于2012 年3月8日起至

2012 年12 月31 日止会计期间使用募集 资金人民币 226,873,011.52 元;

本年度使用募集资金 274,661,296.24 元.截止

2012 年12 月31 日, 募集资金余额为人民币 222,878,827.10 元,其中利息收入 3,612,709.01 元,手续费支出 2,856.99 元. 二 募集资金的存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况 信质电机股份有限公司

1 为了规范募集资金的管理和使用, 保护投资者权益, 本公司依照 《公司法》 、 《证 券法》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《信质电机股份有限公司 募集资金管理制度》(以下简称 管理制度 ),该《管理制度》经本公司第一届董 事会

2010 年度第四次会议审议通过,并业经本公司

2010 年度第三次临时股东大会 表决通过. 根据深圳证券交易所及有关规定的要求,本公司连同海通证券股份有限公司分 别与上海浦东发展银行台州分行、中国工商银行股份有限公司台州中山支行、中国 农业银行股份有限公司台州椒江支行签定了《募集资金三方监管协议》 ,明确了各 方的权利和义务.报告期内三方监管协议得到切实履行. 经2012 年7月23 日公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于部分变更 募集资金用途的议案》 ,部分募投项目 年产 2,500 万只电机定子、转子扩产项目 的实施主体由信质电机股份有限公司本部变更为信质电机(长沙)有限公司,实施地 点由原信质电机股份有限公司厂区变更为博世长沙产业基地,实施方式由原新建厂 房变更为征地新建厂房.根据深圳证券交易所及有关规定的要求,本公司及信质电 机(长沙)公司连同海通证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司浏阳市支行 签定了《募集资金三方监管协议》 ,明确了各方的权利和义务.报告期内三方监管 协议得到切实履行.