PDF《信质电机股份有限公司 2012 年度募集资金年度存放与使用情...》

(二) 募集资金专户存储情况 截至

2012 年12 月31 日止,募集资金的存储情况列示如下: 金额单位:人民币元 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 上海浦东发展银行台州分行

81010158000000521 113,180,000.00 138,277.69 活期存款 中国工商银行股份有限公司 台州中山支行

1207014129000060278 84,530,000.00 2,964,292.85 活期存款 中国农业银行股份有限公司 台州椒江支行

9101010400890397 304,725,200.00 426,323.36 活期存款 上海浦东发展银行台州分行

0231698 --- 10,000,000.00 定期存单 上海浦东发展银行台州分行

0231699 --- 20,000,000.00 定期存单 中国工商银行股份有限公司 台州中山支行 浙B00131926 --- 10,000,000.00 定期存单 中国工商银行股份有限公司 台州中山支行 浙B00131927 --- 10,000,000.00 定期存单 中国工商银行股份有限公司 台州中山支行 浙B00142457 --- 5,000,000.00 定期存单 信质电机股份有限公司

2 中国农业银行股份有限公司 台州椒江支行

000057706 --- 30,447,906.56 定期存单 中国农业银行股份有限公司 台州椒江支行

000057707 --- 30,447,906.56 定期存单 中国农业银行股份有限公司 台州椒江支行

000057708 --- 30,447,906.56 定期存单 中国农业银行股份有限公司 台州椒江支行

000057733 --- 17,277,229.38 定期存单 中国农业银行股份有限公司 台州椒江支行

000057710 --- 30,447,906.56 定期存单 中国农业银行股份有限公司 台州椒江支行

000057715 --- 9,144,521.27 定期存单 中国农业银行股份有限公 司浏阳永安分理处 18-013801040004133 --- 136,556.31 活期存款 中国农业银行股份有限公 司浏阳永安分理处 18-0188010400041330001 -00009 --- 16,000,000.00 定期存款 合计 502,435,200.00 222,878,827.10 注:初始存放金额中包括尚未支付的发行费用 8,504,928.68 元. 三2012 度募集资金的使用情况

(一) 本年度募集资金使用情况对照表(后附 1)

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2012 年7月23 日,公司第一届董事会第十七次会议审议并通过了《关于使用 募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》 : 截至

2012 年6月30 日,募集资金投资项目共计投入自筹资金人民币 4,778.83 万元.公司将以 4,778.83 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,778.83 万元.大华会 计师事务所有限公司出具了大华核字[2012]420 号《信质电机股份有限公司以自筹 资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》 ;

保荐机构及保荐代表人对此也发表 了同意意见.

(三) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况. 四 变更募集资金投资项目的资金使用情况 本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况表(后附 2). 五 募集资金使用及披露中存在的问题

2012 年度,本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》 和相关指引以及本公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、 真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况. 信质电机股份有限公司

3 信质电机股份有限公司董事会 2013.年3月25 日 信质电机股份有限公司

4 附表

1 度募集资金使用情况对照表 金额单位:人民币万元 募集资金总额 49,393.03 本年度投入募集资金总额 27,466.13 报告期内变更用途的募集资金总额 --- 已累计投入募集资金总额 27,466.13 累计变更用途的募集资金总额 --- 累计变更用途的募集资金总额比例 --- 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投 资进度(3)= (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否达到预 计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产 2,500 万只电机定 子、 转子扩产项目 (本部) 是11,318.00 6,540.00 6,395.83 6,395.83 97.80% 2014.3.31 910.50 --- 否 年产 2,500 万只电机定 子、 转子扩产项目 (长沙) 是--- 4,778.00 386.60 386.60 8.09% 2014.3.31 --- --- 否 电机定子、转子研发中 心建设项目 否5,453.00 5,453.00 2,683.70 2,683.70 49.22% 2013.9.30 --- 不适用 否 补充营运资金 否3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00% - - 不单独产 生效益 否 承诺投资项目小计 19,771.00 19,771.00 12,466.13 12,466.13 63.05% - 超募资金投向 归还银行贷款 --- --- 15,000.00 15,000.00 15,000.00 100% 超募资金投向小计 --- --- 15,000.00 15,000.00 15,000.00 100% 合计 19,771.00 34,771.00 27,466.13 27,466.13 78.99% - - 信质电机股份有限公司