PDF《2018 年第三批青岛市棚户区改造专项债券》

图表 4.

2015 年以来胶州市土地出让情况6 指标

2015 年2016 年2017 年2018 年 上半年度 土地出让总面积(万亩) 0.44 0.40 0.42 0.30 其中:工业用地 0.24 0.22 0.22 0.007 商住用地 0.20 0.18 0.20 0.30 土地出让总价(亿元) 12.25 17.49 31.53 73.06 其中:工业用地 3.44 3.64 4.07 0.04 商住用地 8.81 13.85 27.46 73.02 土地出让均价(万元/亩) 27.84 43.72 75.07 242.08 其中:工业用地 14.33 16.55 18.50 14.28 商住用地 44.05 76.94 137.30 244.21 资料来源:胶州市财政局 根据青岛市财政局提供的资料,胶州市李哥庄镇南部片区一期改造项 目已纳入山东省棚户区改造计划, 项目位于胶州市李哥庄镇, 包括大屯一村、 大屯二村、大屯三村、姜新村

4 个村.项目共涉及征迁居民

1647 户,土地 征迁面积

5739 亩. 项目概算总投资 42.86 亿元, 其中征收拆迁补偿支出 16.51 亿元,安置房建设支出 20.13 亿元,土地一级开发费用、财务费用、不可预 见费8 等其他支出合计 6.22 亿元.项目概算总投资中自有资金 37.86 亿元, 拟使用本期债券募集资金 5.00 亿元.在本期债券存续期内,项目收入来自

6 表中部分数据合计数与各分项加总数略有差异,系未列示其他用地数据所致.

7 2018 年上半年度胶州市实现工业用地出让约

28 亩.

8 不可预测费按照各子项目棚户区改造直接相关支出的 10%测算.

5 新世纪评级 Brilliance Ratings 国有土地使用权出让收入.项目预计出让土地面积

2307 亩,按项目所在地 块2018 年上半年度土地招拍挂地价预测,扣除基本政策费用和政策性基金 后,项目预计可实现国有土地使用权出让收入 44.42 亿元,对拟使用募集资 金本金的覆盖倍数为 8.88 倍.在债券存续期内,项目预计总收入可覆盖项 目相关支出及本期债券拟使用募集本息, 且在本期债券到期年份 (2023 年) , 项目期末结余现金 1.57 亿元,预计资金覆盖率9 为1.25 倍,保障程度较高.

图表 5. 胶州市李哥庄镇南部片区一期改造项目资金测算平衡表(单位:亿元)10 项目/年份

2018 2019

2020 2021

2022 2023 合计

一、项目总支出 4.18 15.07 8.04 8.60 6.73 0.25 42.86

(一)征地及拆迁补偿支出 4.13 10.88 1.50 ― ― ― 16.51

(二)安置房建设支出 ― 3.18 5.54 6.82 4.59 ― 20.13

(三)土地处置支出 ― 0.15 0.23 0.24 0.15 ― 0.77

(四)财务费用支出 0.05 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 1.28 其中:债券发行费用支出 0.05 0.05 债券付息支出11 ― 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 1.23

(五)不可预见费 ― 0.61 0.52 1.30 1.73 ― 4.17

二、国有土地使用权出让收入 ― 15.40 8.66 10.59 9.77 ― 44.42

三、债券收入 5.00 5.00

四、债券还本支出 5.00 5.00

五、期末现金累计结余 0.82 1.16 1.78 3.77 6.81 1.57 ― 注:根据青岛市财政局提供的数据整理、计算 (2)青岛市(区市级)棚改专项债券(六期) 青岛市(区市级)棚改专项债券(六期)发行规模为 10.00 亿元,期限 为7年,募集资金中全部专项用于市北区郑州路两侧-2 及周边零星居民棚 户区改造项目(以下简称 市北区郑州路两侧-2 改造项目 ) .本期债券收 入、支出、还本、付息等纳入政府性基金预算管理,以项目实现的国有土地 使用权出让收入偿还. 从募投项目情况来看, 根据青岛市财政局提供的资料, 市北区郑州路两 侧-2 改造项目已纳入山东省棚户区改造计划. 项目总建筑面积 10.40 万平方 米,周边零星居民总建筑面积约 2.53 万平方米,整体规划建设期