PDF《富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金》

投资指令: 指基金管理人在运用基金财产进行投资时, 向基金托管 人发出的资金划拨及实物券调拨等指令;

代销机构: 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取 富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2019 年第

1 号)

5 得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售 服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构;

销售机构: 指基金管理人及本基金代销机构;

基金销售网点: 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点;

指定媒体: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联 网网站;

基金账户: 指注册登记机构为投资者开立的记录其持有的由基金 管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户;

交易账户: 指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机 构买卖开放式基金份额的变动及结余情况的账户;

开放日: 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日;

T 日: 指销售机构受理投资者申购、 赎回或其他业务申请的日 期;

T+n 日: 指T日后第 n 个工作日(不包括 T 日),n 指自然数;

基金收益: 指基金投资所得红利、 股息、 债券利息、 买卖证券价差、 银行存款利息、 其他合法收入以及因运用基金财产带来 的成本和费用的节约;

基金资产总值: 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项 以及其他投资所形成的价值总和;

基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值;

基金份额净值 指基金资产净值除以计算日基金份额总数所得的单位 基金份额的价值;

基金资产估值: 指计算、评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产 净值和基金份额净值的过程;

流动性受限资产: 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以 合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在

10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有 条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新 股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违 富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2019 年第

1 号)

6 约无法进行转让或交易的债券等;

法律法规: 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解 释、部门规章、地方性法规、地方政府规章、及其他规 范性文件以及对于该等法律法规的不时修改和补充;

不可抗力: 指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服, 且在本基金合同由基金管理人、 基金托管人签署之日后 发生的, 使本基金合同当事人无法全部或部分履行本基 金合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自 然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭 击、 传染病传播、 法律变化、 突发停电或其他突发事件、 证券交易场所非正常暂停或停止交易等. 富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2019 年第

1 号)

7 第三部分 基金管理人

一、基金管理人概况 名称:国海富兰克林基金管理有限公司 注册地址:广西南宁市西乡塘区总部路1号中国-东盟科技企业孵化基地一 期A-13栋306号房 办公地址:上海浦东世纪大道8号上海国金中心二期9层 法定代表人:吴显玲 成立日期:2004年11月15日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]145号 组织形式:有限责任公司 注册资本:2.2亿元人民币 存续期限:50年 联系人:施颖楠 联系