PDF《深圳南山热电股份有限公司》

(四)利润表附表

2004 年度

2003 年度

2002 年度 项目净资产收益率(%) 每股收益(元) 净资产收益率(%) 每股收益(元) 净资产收益率(%) 每股收益(元) 深圳南山热电股份有限公司

2004 年年度报告 -

6 - 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 28.04% 28.04% 0.91 0.91 31.43% 31.43% 0.91 0.91 41.96% 41.96% 0.98 0.98 营业利润 22.92% 22.92% 0.74 0.74 29.37% 29.37% 0.85 0.85 37.46% 37.46% 0.87 0.87 净利润 24.82% 24.82% 0.80 0.80 29.66% 29.66% 0.86 0.86 28.70% 28.70% 0.67 0.67 扣除非经常性损 益后的净利润 23.93% 23.93% 0.77 0.77 24.26% 24.26% 0.70 0.70 33.73% 33.73% 0.78 0.78

(五) 报告期内股东权益变动情况 (单位: 元) 项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:法定公益金 未分配利润 其中:现金股利 外币报表折算差异 股东权益合计 期初数 547,965,998.00 288,825,526.09 316,623,209.85 85,186,175.51 434,227,101.70 256,448,087.06 575,786.41 1,588,217,622.05 本期增加 757,198.13 109,513,328.83 36,504,442.95 439,697,156.26 273,982,999.02 549,967,683.22 本期减少 365,961,415.89 256,448,087.06 575,786.41 366,537,202.30 期末数 547,965,998.00 289,582,724.22 426,136,538.68 121,690,618.46 507,962,842.07 273,982,999.02 1,771,648,102.97 注: 本年度,根据经公司董事会通过的《深圳新电力实业有限公司发电机组资产托管经营合同》 有关托管资产的成本分摊核算办法,新电力公司调整了

2003 年度净利润 110,198,171.67 元, 同时相应调整

2003 年度盈余公积提取额 16,529,725.75 元. 由于新电力公司为公司的全资子公 司,该调整对

2003 年度合并净利润的影响数为

0 元,对2003 年12 月31 日合并未分配利润的 影响数为-16,529,725.75 元,相应的盈余公积影响数为 16,529,725.75 元. 股东权益变动原因:

1、资本公积本年增加 757,198.13 元,为下属公司股权投资准备.

2、盈余公积本年增加 109,513,328.83 元,为公司按净利润提取 10%法定盈余公积金、5% 公益金.

3、未分配利润本年增加 439,697,156.26 元,为本年度实现的净利润;

减少 365,961,415.89 元,为本年度按净利润计提 两金 和分配上年度现金红利 256,448,087.06 元.

4、外币报表折算差异本年减少 575,786.41 元,为合并子公司外币报表差异的减少.

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、 股份变动情况表(截止

2004 年12 月31 日) (单位: 股) 本次变动增减(+、-) 内容 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后

一、未上市流通股份

1、发起人股份 312,853,274 312,853,274 其中: 深圳南山热电股份有限公司

2004 年年度报告 -

7 - 国家持有股份 85,538,864 85,538,864 其中:国家股 30,829,682 30,829,682 国有法人股 54,709,182 54,709,182 境内法人持有股份 113,783,159 113,783,159 境外法人持有股份 113,531,251 113,531,251 其他

2、募集法人股份 61,700,661 61,700,661

3、内部职工股

4、优先股或其他 未上市流通股份合计 374,553,935 374,553,935

二、已上市流通股份

1、人民币普通股 64,846,135 64,846,135

2、境内上市的外资股 108,565,928 108,565,928

3、境外上市的外资股

4、其他 已上市流通股份合计 173,412,063 173,412,063

三、股份总数 547,965,998 547,965,998

(二)股票发行与上市情况