PDF《浙江长兴家宝电子股份有限公司 公开》

浙江长兴家宝电子股份有限公司 公开转让说明书 1-1-1 浙江长兴家宝电子股份有限公司 (浙江省湖州市长兴县雉城镇新兴工业园区) 公开转让说明书 主办券商 (上海市浦东新区福山路

500 号城建国际中心

26 楼) 二零一六年八月 浙江长兴家宝电子股份有限公司 公开转让说明书 1-1-2 声明本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任.

本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整. 中国券监督管理委员会、 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司 股票公开转让所作的任何决定或意见, 均不表明其对本公司股票的价值或投资者 的收益作出实质性判断或者保证.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行承担. 浙江长兴家宝电子股份有限公司 公开转让说明书 1-1-3 重大事项提示 公司特别提醒需要投资者注意下列风险及重大事项:

一、实际控制人不当控制风险 公司的控股股东、实际控制人荆文明和聂丽文目前直接持有公司 85.20%的 股份,通过家宝投资间接持有公司 14.80%的股份,处于绝对控股地位.该持股 比例使荆文明及聂丽文能够对本公司的董事人选、经营决策、投资方向及股利分 配政策等重大事项的决策施加控制和重大影响.因此,作为实际控制人,荆文明 和聂丽文对本公司的方针政策、管理及其他事务拥有较大的影响力.

二、汇率变化的风险 公司存在外销业务. 由于公司与客户签订的部分销售合同是以美元报价美元 结算的,因此人民币对外币汇率的变动,将会影响公司以美元折算的产品价格, 从而影响公司的竞争力和产品的毛利率并影响公司的经营业绩.同时,汇率的大 幅波动也会对公司的汇兑损益产生比较大的影响, 从而直接影响公司的经营业绩.

三、税收政策的风险 公司于

2013 年08 月12 日取得 高新技术企业 证书,证书编号: GF201333000260,有效期三年.公司自

2013 年1月1日至

2015 年12 月31 日 享受高新技术产业 15%的企业所得税税率政策.由于 高新技术企业 证书

2016 年08 月11 日到期, 公司已申请高新技术企业复审,若高新技术企业证书期满复 审不合格或国家调整相关税收优惠政策, 公司将可能恢复执行 25%的企业所得税 税率, 无法获得企业所得税税收优惠将给公司的税负、 盈利带来一定程度的影响.

四、产品结构调整的风险

2015 年,公司深入进行产品及业务结构调整,制定了大力发展 LED 灯业务 的目标.报告期内,LED 灯业务快速增长,节能灯业务急速下降.若公司不能 平衡好 LED 灯与节能灯的生产与销售的资源分配, 可能影响两大类产品的销售, 公司的产品生产和经营业绩可能受到影响,公司未来持续盈利能力受到影响.

五、主要资产已设置抵押权的风险 报告期内, 为了满足经营规模快速扩大的资金需求,公司主要通过银行渠道 浙江长兴家宝电子股份有限公司 公开转让说明书 1-1-4 取得借款.截至报告期末,公司的房屋建筑物、土地使用权已经全部用于银行抵 押融资,报告期内,公司偿债能力较好,流动比率、速动比率等偿债能力保持适 中水平,公司不存在未偿还到期银行贷款、未偿付重大款项等情况.但由于公司 的房屋建筑物、 土地使用权等资产已经设置了抵押权以取得银行贷款,若公司未 来由于经营活动产生的现金流变差导致公司偿债能力进一步下降, 将会对公司持 续经营产生不利影响.