PDF《阿拉善盟基础设施建设投资经营有限责任公司》

B 阿拉善盟基础设施建设投资经营有限责任公司 公司债券年度报告 (2017 年) 二一八年七月 阿拉善盟基础设施建设投资经营有限责任公司 公司债券年度报告(2017 年)

2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 阿拉善盟基础设施建设投资经营有限责任公司 公司债券年度报告(2017 年)

3 重大风险提示 投资者在评价和购买本期债券时,应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断 和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素,并仔细阅读募集说明书中 风险因素 等有关章节内容. 截至

2017 年12 月31 日,公司面临的风险因素与募集说明书中 第 十五条 风险与对策 章 节没有重大变化. 阿拉善盟基础设施建设投资经营有限责任公司 公司债券年度报告(2017 年)

4 目录 重要提示.2 重大风险提示

3 释义

6

第一节 公司及相关中介机构简介.7

一、 公司基本信息.7

二、 信息披露事务负责人

7

三、 信息披露网址及置备地

7

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

8

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

8

六、 中介机构情况.8

七、 中介机构变更情况

9

第二节 公司债券事项

9

一、 债券基本信息.9

二、 募集资金使用情况

9

三、 跟踪资信评级情况

10

四、 增信机制及其他偿债保障措施情况

10

五、 偿债计划

11

六、 专项偿债账户设置情况

11

七、 持有人会议召开情况

12

八、 受托管理人履职情况

12

第三节 业务和公司治理情况.12

一、 公司业务情况.12

二、 公司治理、内部控制情况.12

三、 公司独立性情况.13

四、 业务经营情况分析

13

五、 投资状况

14

六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.14

七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.14

第四节 财务情况.14

一、 审计情况

14

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.14

三、 主要会计数据和财务指标.15

四、 资产情况

16

五、 负债情况

17

六、 利润及其他损益来源情况.18

七、 对外担保情况.18

第五节 重大事项.19

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

19

二、 关于破产相关事项

19

三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.19

四、 关于暂停/终止上市的风险提示

19

五、 其他重大事项的信息披露情况.19

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

19

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

19

第八节 备查文件目录

20 附件 财务报表

22 合并资产负债表

23 母公司资产负债表

25 合并利润表.27 阿拉善盟基础设施建设投资经营有限责任公司 公司债券年度报告(2017 年)

5 母公司利润表

28 合并现金流量表

30 母公司现金流量表

31 合并所有者权益变动表.33 母公司所有者权益变动表.36 担保人财务报表

40 阿拉善盟基础设施建设投资经营有限责任公司 公司债券年度报告(2017 年)