PDF《阿拉善盟基础设施建设投资经营有限责任公司》

11 保证人情况变化对债券持有 人利益的影响(如有) 无2)自然人保证担保 适用 √不适用 3)保证人为发行人控股股东或实际控制人 适用 √不适用 2.抵押或质押担保 适用 √不适用 3.其他方式增信 适用 √不适用

(三)截至报告期末其他偿债保障措施情况 适用 √不适用

五、偿债计划

(一)偿债计划变更情况 适用 √不适用

(二)截至报告期末偿债计划情况 √适用 不适用 债券代码:124225 债券简称 PR 阿城投 偿债计划概述 本期债券发行成功后,发行人将按照发行条款的约定,凭 借自身的偿债能力、融资能力,筹措相应的偿债资金,同 时将以良好的经营业绩和规范的运作,履行到期还本付息 的义务.发行人制定了严密的偿债计划和切实可行的偿债 保障措施,足以满足本期债券的到期还本付息的需求.本 期债券为

7 年期固定利率债券,附本金提前偿付条款,在 本期债券存续期第

3、

4、

5、

6、7 个计息年度末按照债券 发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例逐年偿还债券 本金. 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 否 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响(如有) 根据发行人上级要求,已经进行了提前兑付的工作,兑付 资金已于

2018 年7月19 日进行兑付.

六、专项偿债账户设置情况 √适用 不适用 债券代码:124225 债券简称 PR 阿城投 账户资金的提取情况 全部提取用于约定募投项目 与募集说明书的相关承诺的 是 阿拉善盟基础设施建设投资经营有限责任公司 公司债券年度报告(2017 年)

12 一致情况 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响(如有)

七、持有人会议召开情况 适用 √不适用

八、受托管理人履职情况 债券代码

124225 债券简称 PR 阿城投 债券受托管理人名称 中国中投证券有限责任公司 受托管理人履行职责情况 正常履行受托管理人义务 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的相关风险防范措施、 解决机制(如有) 是否已披露报告期受托事务 管理报告及披露地址 是

第三节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

(一) 公司业务情况概述 公司作为阿拉善盟重要的基础设施建设及公用事业运营主体之一,主营业务涉及政府融资、 担保、项目建设、土地收储及整理开发、房地产开发、供水、污水处理、供热、天燃气、 宾馆、房屋租赁及公路运营等.

(二) 未来发展展望 承担了大量城市基础设施和市政工程代建,包括阿拉善盟疾控中心、职业技术学院、盟一 中、美术馆等一系列重点项目;

宾馆业务主要由子公司盟宾馆、二级子公司额旗宾馆、经 开区贺兰山饭店负责;

供热业务主要由二级子公司额旗都蓝热力公司、右旗度兰热力公司 负责;

燃气业务由二级子公阿左旗昆仑燃气集团有限公司负责;

给排水业务由二级子公司 排水公司负责;

公路运营由子公司北方公路工程公司负责.

(三) 报告期末房地产业务情况 是否属于房地产行业发行人 是 √否

二、公司治理、内部控制情况 是否存在违反公司法、公司章程规定 是 √否 执行募集说明书相关约定或承诺的情况 阿拉善盟基础设施建设投资经营有限责任公司 公司债券年度报告(2017 年)

13 无

三、公司独立性情况 是否存在与发行人控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况: 是 √否 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明: 报告期内,公司不存在严重违约事项发生.同时,公司在业务、人员、资产、机构、财务 等方面均能与公司控股股东保持独立性,具备自主经营能力.