PDF《D285》

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗.

一、担保情况概述 ( 一)基本情况 同煤漳泽 ( 上海)融资租赁有限责任公司(以下简称 上海融资租赁公 司 )为公司参股子公司,其中:大同煤矿集团 ( 香港)融资租赁有限公司持股 占比 48%、公司持股占比 32%、大同煤业股份有限公司持股占比 20%. 为支持 上海融资租赁公司业务发展,大同煤矿集团有限责任公司 ( 以下简称 同煤集 团 )拟为上海融资租赁公司提供

50 亿元担保额度. 公司拟按持有上海融资 租赁公司股比向同煤集团提供最高额反担保, 担保额度上限不超过人民币

16 亿元. 该担保事项的有效期限为自该议案经公司股东大会审议通过之日 起至

2020 年5月14 日. ( 二)内部决策程序 上述担保事项已经公司九届四次董事会审议通过,尚需提交股东大会审 议,届时与本次反担保有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议 案的投票权.

二、被担保公司基本情况 名称:大同煤矿集团有限责任公司 住所:山西省大同市矿区新平旺 法定代表人:郭金刚 注册资本: 1,703,464.16 万元人民币 企业性质:有限责任公司(国有控股) 主要经营范围: 矿产资源开采:煤炭开采;

煤炭加工;

机械制造;

工程建 筑施工;

工业设备 ( 含锅炉、电梯)安装、租赁,特种设备安装;

生铁冶炼;

建材 生产;

仪器仪表制造、维修;

专网通讯,基础电信、增值电信业务、互联网信息 服务;

饮用水供水及工业用水生产、销售;

煤矿工程设计及技术咨询;

造林绿 化、林木种植;

园林绿化工程;

房地产开发;

食品经营、住宿服务、文化娱乐服 务;

医疗服务;

地质勘查,地质水文勘测;

经营本企业自产产品及相关技术的 出口业务,经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配 件及相关技术的进口业务,经营本企业的进料加工和 三来一补 业务;

( 上述 经营范围中,按许可证、特行证经营,而证件又直接核发给公司所属分支机构 的,仅限相应持证单位经营,其他单位不得经营);

煤炭资源生产经营管理 ( 仅 限分支机构经营);

物业服务;

污水处理;

供暖设备安装、维修服务;

煤炭洗选 加工;

矿山救护服务及专业人员培训;

仪器仪表的检测服务;

房屋、机电设备、 工程机械设备的租赁;

疗养服务 ( 仅限分支机构经营);

资产管理;

自备铁路的 维护;

会议、会展服务.( 依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动) 同煤集团股权结构:山西省国有资本投资运营有限公司占比 65.17%、中 国信达资产管理股份有限公司占比 30.12%、 山西煤炭运销集团有限公司占 比2.06%、朔州矿业公司占比 1.19%、大同市国资委占比 0.89%、朔州市国资委 占比 0.42%、忻州市国资委占比 0.15%. 被担保公司主要财务数据 ( 单位:万元) 日期 资产 总额 负债 总额 资产 净额 营业 收入 净利润

2017 年12 月31 日33,253,971 26,424,150 6,829,821 16,016,237 3,990

2018 年9月30 日34,098,680 26,650,744 7,447,936 12,957,348 23,516 被担保方不是失信被执行人. 被担保方同煤集团持有公司股份比例为 28.87%,是公司控股股东.

三、上海融资租赁公司基本情况 名称:同煤漳泽 ( 上海)融资租赁有限责任公司 住所: 中国( 上海) 自由贸易试验区杨高北路

2001 号1幢4部位三层

333 室 法定代表人:王彦明 注册资本:125,000.00 万元人民币 企业性质:有限责任公司 ( 台港澳与境内合资) 主要经营范围:融资租赁业务;

租赁业务;

向国内外购买租赁财产;

租赁 财产的残值处理及维修;

租赁交易咨询和担保;

从事与主营业务相关的商业 保理业务.【 依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 截至

2018 年12 月31 日,上海融资租赁公司经审计的总资产为 476,259 万元,净资产为 143,837 万元,营业收入为 32,523 万元,净利润为 8,573 万元. 上海融资租赁公司股权结构:大同煤矿集团 ( 香港)融资租赁有限公司持 股占比 48%、大同煤业股份有限公司持股占比 20%、公司持股占比 32%.

四、反担保协议的主要内容 反担保方式:连带责任保证. 反担保期间:承担保证责任的保证期间为两年. 反担保金额:担保额度上限不超过人民币

16 亿元. 具体反担保协议将根据上海融资租赁公司办理融资业务的具体安排,由 公司予以签署.

五、董事会意见 董事会认为,本次反担保主要为公司支持上海融资租赁公司业务发展, 满足其业务开展中的资金需求,符合公司的长远战略利益. 公司向同煤集团 提供反担保以平衡双方承担的风险,属于公平的商业行为. 本次反担保风险 处于可控范围之内,不存在损害公司及广大投资者利益的情形. 公司同意为 同煤集团提供反担保.

六、独立董事意见 公司独立董事对上述关联担保事前认可,并发表独立意见认为:

1、本次 关联担保遵循了公正、公允的原则,符合公司及公司股东的利益,不存在损害 中小股东利益的情形;

2、本次担保有利于减轻和降低上海融资租赁公司的融 资压力及资金成本,有利于促进上海融资租赁公司的经营发展,符合公司的 长远战略利益,不存在损害公司以及公司非关联股东利益的情形;

3、公司董 事会审议相关项议案时,关联董事回避表决,表决程序符合有关法律法规和 本公司章程的规定;

4、基于上述原因及我们的独立判断,我们同意 《 关于为同 煤集团公司对上海融资租赁公司担保提供反担保的议案》.

七、累计担保数量和逾期担保数量 截止本公告日, 公司实际对外担保余额合计为人民币 1,180,072.73 万元,其中,对合并范围外企业担保余额合计为人民币 280,135.76 万元,占公司 最近一期未经审计净资产的 35.14%. 无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保 被判决败诉而应承担的损失等事项.

八、备查文件 公司九届四次董事会决议 特此公告. 山西漳泽电力股份有限公司董事会 二一九年四月二十五日

第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别 和连带的法律责任. 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 师李军 董事 因公出差 赵文阳 胡俞越 独立董事 因公出差 余春宏 吕益民 独立董事 因公出差 余春宏 公司负责人刘文彦、主管会计工作负责人曹志刚及会计机构负责人(会计主管人员)王晓华声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整.

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入 ( 元) 2,972,049,865.58 2,700,037,725.30 10.07% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元) 9,757,704.34 -342,950,886.80 102.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元) -1,380,021.45 -362,352,345.04 99.62% 经营活动产生的现金流量净额 ( 元) 864,747,586.85 474,890,389.62 82.09% 基本每股收益 ( 元/股) 0.0032 -0.1115 102.85% 稀释每股收益 ( 元/股) 0.0032 -0.1115 102.85% 加权平均净资产收益率 0.13% -4.86% 4.99% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 ( 元) 50,211,730,032.25 50,388,527,840.85 -0.35% 归属于上市公司股东的净资产 ( 元) 7,555,654,084.89 7,545,896,380.55 0.13% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 9,028,263.33 受托经营取得的托管费收入 1,530,841.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,725,817.53 减:所得税影响额 5,321,230.61 少数股东权益影响额 ( 税后) 4,825,966.05 合计 11,137,725.79 -- 对公司根据 《 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号―― ―非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把 《 公开发行证券的公司 信息披露解释性公告第

1 号―― ―非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据 《 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号―― ―非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损 益的项目的情形.

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前

10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 136,221报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 如有)

0 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 大同煤矿集团有限责任公司 国有法人 28.87% 888,415,610 164,640,883 山西省人民政府国有资产监督管理委员 会 国家 9.72% 299,130,000

0 国家电力投资集团公司 国有法人 9.09% 279,758,170

0 中投知本汇 ( 北京)资产管理有限公司- ........