PDF《河南森源电气股份有限公司》

3 力,促进公司的可持续发展.

4、社会责任 公司致力于发展的同时,积极践行 服务于社会,贡献于国家 的理念,主动履行社会责 任.认真贯彻执行国家和地方有关安全生产、环境保护和职业健康的法律法规,推进环境保护、 节能降耗、清洁生产、安全生产、产品安全、公共卫生等工作,始终坚持绿色生产、清洁生产;

建立了严格的安全生产管理体系、操作规范和应急预案,切实做到安全生产,落实安全生产责 任,安全方面的人力、物力等投入能够确保及时发现、排除生产安全隐患.努力做到经济效益 与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调,实现公司与员工、公司与 社会、公司与环境的健康和谐发展.

5、企业文化 公司建立健全了企业文化审批流程和管理制度,并结合战略目标和公司传统,提炼公司核 心价值观,确定公司使命和公司愿景,明确公司宗旨、价值观、经营理念、管理理念和管理体 制.公司重视企业文化的提炼和宣传,通过灌输企业精神,并把企业文化建设融入到日常经营 活动中,增强员工的信心和责任感,增强公司的凝聚力、向心力,树立公司的整体形象,保证 公司运营的健康和稳定.

6、资金活动 公司根据实际情况,全面梳理货币资金业务流程,加强对营运资金的会计系统控制,严格 规范资金的收支条件、程序和审批权限,科学设置组织机构和岗位,明确货币资金各个环节的 职责权限和岗位分离要求,遵循现金、银行账户、票据、印签管理的相关规定,切实保护公司 的货币资金安全.公司已经建立完善的货币资金信息报告制度,定期或不定期检查和评价资金 活动情况,落实责任追究制度,确保资金安全和有效运行.公司制定了相关财务制度对会计核 算、资金管理、融资管理、预算管理等方面有效控制,通过严格的内部控制体系,控制财务风 险,合理筹集资金,有效营运资产,实现公司资产的优化组合和效益的最大化.

7、采购业务 公司结合实际情况,全面梳理采购业务流程,建立了供应商管理、原材料采购、设备采购 和应付款管理等控制流程,完善了采购业务相关管理制度.公司从事采购业务的相关岗位均制 订了岗位责任制,并在采购与审批、询价与确定供应商、采购合同的谈判与核准、采购、验收 与相关会计记录、付款申请、审批与执行等环节明确了各自的权责及相互制约要求与措施.建 立了采购定价管理机制和供应商考核管理制度,定期检查和评价采购过程中的薄弱环节,采取 有效控制措施,确保物资采购满足公司生产经营需要.另外,公司制定了《采购业务内部控制 制度》,并以该制度为基础建立了以财务和采购管控为核心的职能管控模式,以管理控制为主 线、以资金控制为核心、以基础控制为辅助的全方位于一体的财务和采购管控框架.公司在已 实施的 NC 项目基础上不断优化, 实现了与子公司之间财务和采购业务的集中管理, 充分利用公 司的品牌和规模效应,在拓宽采购渠道的同时,有效降低了子公司采购环节费用支出.

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8、资产管理 1)固定资产 公司已经建立固定资产投资、验收、使用、维护、处置等业务流程,科学设置组织机构和 岗位,明确了固定资产业务各环节的职责权限和岗位分离要求.公司严格控制固定资产投资规 模科学合理,规范固定资产的验收、使用、维护的技术指标及操作要求,加强固定资产的投保, 确保固定资产的安全完整,制定符合国家统一要求的固定资产成本核算、折旧计提方法,关注 固定资产减值迹象,合理确认固定资产减值损失,保证固定资产财务信息的真实可靠. 2)存货 公司在存货管理活动中,全面梳理存货业务流程,科学设置组织机构和岗位,明确规定存 货相关业务活动的程序和制度, 及时发现存货管理中的薄弱环节, 切实采取有效措施加以改进. 报告期内,公司的存货管理、出入库记录真实完整,仓库中各类物资摆放有序、标示完备,仓 库环境整洁,安全应急措施完整到位.关注存货减值迹象,合理确认存货减值损失,不断提高 公司资产管理水平.