PDF《河南森源电气股份有限公司》

9、销售业务 公司建立了销售政策和定价管理、销售合同与发货管理、客户信用管理、应收款管理、售 后服务和外包物流等控制流程,通过完善相应的销售管理制度,对销售业务的主要环节进行了 规范与控制,明确了各岗位的职责和权限,确保了不相容职位相分离.报告期内,公司销售流 程中相关岗位的员工职责明确,各级审批流程执行到位,合同管理和价格管理程序合理有效, 销售业务记录真实.与此同时,公司重视对客户的信用管理,根据市场变化及时调整销售策略, 有效控制销售费用,未发生违规操作,提高了销售工作的效率,确保实现销售目标.

10、研究与开发 公司建立了新产品开发管理和专利管理控制流程,并梳理了相关制度.公司高度重视产品 开发工作,在原有开发部、工程技术部的基础上,相继成立了产品质量检测中心、博士研究室、 机器人研究中心等研发部门,适时切入工业机器人、核电力装备、智能电力装备、智能信息化 装备等领域.公司根据发展战略、结合市场开拓和技术进步要求,科学制定工艺研发和产品开 发计划,强化工艺研发和产品开发全过程管理,规范工艺研发和产品开发等行为,促进新技术、 新工艺和新产品成果的有效利用,不断提高公司的自主创新能力.

11、工程项目 公司建立了工程项目投资和零星工程项目管理等控制流程,完善了工程项目管理制度,梳 理了各个环节可能存在的风险点,规范了工程预算、招标、施工、监理、验收等工作流程.明 确了相关部门和岗位的职责权限,做到可行性研究与决策、预算编制与审核、竣工决算与审计 等不相容职务相互分离.强化工程建设全过程的监控,加强招投标管理,实行问责制,确保工 程项目的质量、进度和资金安全.

12、财务报告

5 公司建立了会计核算、成本核算、财务报告与分析、关联交易和信息披露等控制流程,根 据国家相关法律法规要求和自身实际情况,全面梳理财务报告编制、对外提供和分析利用的业 务流程,明确了财务报告各环节的职责分工和岗位分离,机构设置和人员配备基本科学合理. 公司财务报告的编制方法、程序、内容及对外提供的审批程序均严格遵循国家相关法规的 要求,确保了财务报告的真实完整、报告充分及时.公司科学设计财务报告内容,对财务报告 所披露的信息进行有效分析,并利用这些信息满足公司经营管理决策需要.

13、关联交易 公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《公司章程》、公司《关联交易决策制度》等有关规定,对关联方及关联交易 等重大事项做了明确规定,包括关联交易的回避表决制度、审批权限、决策程序、信息披露等 内容,并确定了公司关联方的名单,及时予........