PDF《关于山东金润德新材料科技股份有限公司股票》

(二)推荐意见 根据项目小组对金润德的尽职调查情况, 我公司认为金润德符合全国中小企 业股份转让系统公司关于公开转让所规定的挂牌条件:

1、依法设立且存续满两年 金润德前身为山东金润德新材料科技有限公司,于2007年6月15日设立,并 于淄博市工商行政管理局周村分局领取了注册号为3703002811851的《企业法人 营业执照》. (1)金润德有限的设立情况

2007 年6月12 日,李家泉、陈娟协议约定共同出资设立有限公司,注册资 本为人民币

200 万元. 其中, 李家泉以货币出资

120 万元, 占全部出资额的 60%;

陈娟以货币出资

80 万元,占全部出资额的 40%.

2007 年6月13 日,山东仲泰有限责任会计师事务所出具鲁仲泰会师验字 (2007)478 号验资报告.经审验,截至

2007 年6月13 日,淄博金润德不锈钢 管有限公司(筹)已收到李家泉、陈娟缴纳的注册资本(实收资本)合计人民币

200 万元,实收资本占注册资本的 100%.

2007 年6月15 日,有限公司在淄博市工商行政管理局周村分局完成设立登 记,并领取了注册号为

3703002811851 的《企业法人营业执照》,法定代表人陈 娟,注册资本

200 万元人民币. (2)有限公司整体变更为股份公司 山东金润德新材料科技股份有限公司 主办券商推荐报告

5 2015 年12 月6日,有限公司召开临时股东会,审议通过了公司由有限责任 公司整体变更为股份有限公司的议案;

通过以

2015 年12 月31 日为基准日,对 有限公司的资产进行审计、评估,并以审计结果作为有限公司整体变更为股份有 限公司的依据, 以不高于公司的账面净资产值折股整体变更设立为股份有限公司.

2016 年1月20 日,淄博市工商行政管理局核发(鲁)名称变核私字[2016] 第000462 号《企业名称变更核准通知书》,核准公司名称为 山东金润德新材 料科技股份有限公司 .

2016 年1月23 日, 上会会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具上会师报字(2016) 第0185 号《审计报告》.截至

2015 年12 月31 日,有限公司资产总额为 60,218,012.83 元, 负债总额为 22,243,990.14 元, 净资产总额为 37,974,022.69 元.

2016 年1月25 日,淄博诚久资产评估事务所出具淄诚评报字(2016)第01 号 《资产评估报告书》 . 截至

2015 年12 月31 日, 有限公司资产账面值为 6,021.80 万元,评估值为 6,564.32 万元;

负债账面值为 2,224.40 万元,评估值为 2,224.40 万元;

净资产账面值为 3,797.40 万元,评估值为 4,339.92 万元.

2016 年1月28 日,有限公司召开临时股东会,审议通过了公司由有限责任 公司整体变更为股份有限公司的议案;

审议通过上会会计师事务所(特殊普通合 伙)出具的审计报告;

审议通过淄博诚久资产评估事务所对公司整体变更设立股 份公司进行资产评估出具的评估报告;

审议通过《关于公司申请变更为股份有限 公司的议案》.

2016 年1月28 日,李家泉、陈娟、贾衍光等

33 名自然人签署《发起人协 议》 , 以截至

2015 年12 月31 日经审计后的净资产 37,974,022.69 元按 1: 0.813977 的比例折股 30,910,000 股,整体变更为股份有限公司.每股面值人民币

1 元,余额7,064,022.69 元计入资本公积.各股东以各自持有的有限公司的出资额所对应 的净资产值折合为拟成立的山东金润德新材料科技股份有限公司的股份.