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本钢板材股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 )《证监 许可[2017]1476 号》文核准,同意本钢板材股份有限公司(以下简 称 公司 )非公开发行不超过 739,371,534 股新股.

截止

2018 年2月8日,公司实际已向投资者非公开发行人民币普通股股票 739,371,532 股,发行价格为 5.41 元/股,募集资金总额为人民币 3,999,999,988.12 元,,

扣除承销保荐费用 34,199,999.93 元后, 保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于

2018 年2月8日将 款项人民币 3,965,799,988.19 元划入公司募集资金专用账户.具体 情况如下: 金额单位: 人民币元 开户银行 账号 入账日期 金额 中国工商银行本溪 市分行本钢支行

0706000429221039019 20180208 2,265,799,988.19 中国建设银行股份 有限公司本溪本钢 支行

21050165410300000104 20180208 1,000,000,000.00 大连银行第一中心 支行营业部

800201215000204 20180208 700,000,000.00 合计 3,965,799,988.19 上述资金到位情况已经立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 验证, 并出具信会师报字[2018]第ZB10054 号验资报告: 扣除已支付的承销 保荐费用人民币34,199,999.93 元后,剩余募集资金3,965,799,988.19 元, 扣除其他发行费用的承销保荐费用进项税 1,935,849.05 元后,募集资金净额为人民币 3,967,735,837.24 元, 其中人民币 739,371,532.00 元记入注册资本(股本),资本溢价人 民币 3,228,364,305.24 元记入资本公积.公司对募集资金已采用专 户存储制度管理.

(二) 募集资金使用及结余情况 截至

2018 年12 月31 日,公司募集资金累计投入募投项目 3,170,677,243.45 元,2018 年度募集资金暂时补充流动资金530,000,000.00 元、利息收入扣减手续费净额 2,400,258.88 元.截至2018 年12 月31 日,募集资金账户余额为人民币 267,523,003.62 元.

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,依照《中华人 民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《深圳证券交易所股票 上市规则》 、 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司 《募集资金管理制度》 等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有 关规范性文件,结合公司实际情况,公司制定了《本钢板材股份有限 公司募集资金专项存储及使用管理制度》 ,公司依照该制度对募集资 金实行专户存储,专款专用. 根据该制度及深圳证券交易所有关规定,2018 年3月9日,公司 与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司 (以下简称 保荐机 构 )及中国工商银行股份有限公司本溪分行、中国建设银行股份有 限公司本溪分行、大连银行第一中心支行签订了《募集资金三方监管 协议》 .协议中明确了各方的权利和义务,所有的协议与深圳证券交 易所三方监管协议范本均不存在重大差异. 报告期内协议得到了切实 履行. 公司募集资金账户明细情况如下: 开户银行 账户类别账号 项目名称 中国工商银行本溪市分 行本钢支行 活期专户0706000429221039019 定向增发募集资金 中国建设银行股份有限 公司本溪本钢支行 活期专户21050165410300000104 定向增发募集资金 大连银行第一中心支行 营业部 活期专户800201215000204 定向增发募集资金 上述账户仅限于本公司募集资金的存储和使用,不做其他用途.