PDF《本钢板材股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情...》

2 号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作 指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定. 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金不涉及变相改募集资 金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行. 保荐机构同意公司使 用闲置募集资金暂时补充流动资金并出具了 《申万宏源证券承销保荐 有限责任公司关于本钢板材股份有限公司使用闲置募集资金暂时补 充流动资金事项的核查意见》.

(六) 节余募集资金使用情况 本报告期间,公司不存在节余募集资金使用情况.

(七) 超募资金使用情况 本次募集资金不存在超募情形,因此,本报告期间公司不存在超 募资金使用情况.

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向 截至

2018 年12 月31 日,本公司剩余募集资金暂存募集资金专 户.

(九) 募集资金使用的其他情况 无

四、变更募投项目的资金使用情况 公司

2018 年度不存在变更募投项目的资金使用情况.

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《深圳 证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制 度》等相关规定管理募集资金专项账户,募集资金投资项目按计划实 施.公司募集资金使用与管理合法、有效,且严格履行了信息披露义 务,不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况,不存在募集 资金管理违规情况.

六、专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于

2019 年4月17 日批准报出. 附表:募集资金使用情况对照表 本钢板材股份有限公司董事会

2019 年4月19 日 附表

1 募集资金使用情况对照表 单位:元 募集资金总额 3,965,799,988.19 本报告期投入募集资金总额 3,170,677,243.45 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 3,170,677,243.45 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目 (含部分变更) 募集资金承诺投 资总额 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金 额(2) 截至期末投资进度 (%)(3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用 状态日期 本报告期实现的 效益 截止报告期末累计 实现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目 冷轧高强钢改造工程 否2,265,799,988.19 2,265,799,988.19 1,767,751,121.77 1,767,751,121.77 78.02%

2017 年12 月31 日91,742,364.48 91,742,364.48 否否三冷轧厂热镀锌生产线工程 否700,000,000.00 700,000,000.00 402,926,121.68 402,926,121.68 57.56%

2018 年12 月31 日否偿还银行贷款 否1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 100.00% 否 承诺投资项目小计 -- 3,965,799,988.19 3,965,799,988.19 3,170,677,243.45 3,170,677,243.45 -- 91,742,364.48 91,742,364.48 -- -- 超募资金投向 归还银行贷款(如有) 补充流动资金(如有) 超募资金投向小计 合计 -- 3,965,799,988.19 3,965,799,988.19 3,170,677,243.45 3,170,677,243.45 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因(分具体项目) 冷轧高强钢改造工程未达到预期效益的主要原因为:该项目尚未完全建设完毕,已经投入使用的部分在运行初期尚未达到设计产量. 项目可行性发生重大变化的情况 说明 无. 超募资金的金额、用途及使用进 展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置 换情况 适用 详见专项报告