PDF《本钢板材股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情...》

(二) 募集资金专户存储情况 截至

2018 年12 月31 日,募集资金存放专项账户的活期存款情 况如下: 募集资金开户银行 账户类别 账号 金额(元) 中国工商银行本溪市分 行本钢支行 活期专户

0706000429221039019 249,422,708.

56 中国建设银行股份有限 公司本溪本钢支行 活期专户

21050165410300000104 337,017.63 大连银行第一中心支行 营业部 活期专户

800201215000204 17,763,277.4

3 合计267,523,003.

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三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表.

(二) 募集资金投资项目(以下简称 募投项目 )无法单独核 算效益的原因及其情况 无

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更 情况 公司

2018 年度不存在变更募集资金投资项目的情况.

(四) 募投项目先期投入及置换情况 经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十次会议, 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目》的自 筹资金的议案. 在本次募集资金到账前, 为保证募投项目的顺利实施, 公司以自筹资金进行项目建设.截至

2018 年2月28 日,本次以 募集资金置换自筹资金预先投入的金额为 1,822,749,211.07 元, 其 中冷轧高强钢改造工程 1,484,133,089.39 元、 三冷轧厂热镀锌生产 线工程 338,616,121.68 元,具体情况如下:

1、冷轧高强钢改造工程公司以自筹资金先期投入募集资金项目 的置换金额为人民币 1,484,133,089.39 元,主要为设备购建等.

2、三冷轧厂热镀锌生产线工程公司以自筹资金先期投入募集资 金项目的置换金额为人民币 338,616,121.68 元, 主要为设备购建等. 公司本次将上述使用自筹资金支付募投项目建设的资金以募集资金 等额置换.立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募投项目先期 投入及置换情况进行了审验并出具信会师报字[2018]第ZB10101 号 《关于本钢板材股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的鉴证报告》.

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期间, 根据公司募集资金投资项目建设进度及募集资金使用计 划,本次发行所募集资金一部分暂时处于闲置状态.根据《深交所上 市公司募集资金管理办法》等规范性文件的规定,本着遵循股东利益 最大化的原则, 在保证募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资 项目正常进行的前提下,为提高募集资金使用效率,进一步降低公司 的财务成本,减少财务支出,保护广大投资者的利益,公司用 530,000,000.00 元(冷轧高强钢改造工程 250,000,000.00 元, 三 冷轧厂热镀锌生产线工程 280,000,000.00 元)闲置募集资金暂时补 充流动资金,使用期限自董事会会批准之日(2018 年3月13 日)起 不超过

12 个月. 公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经

2018 年3月13 日召开的公司第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第 十次会议审议通过,公司独立董事已发表了明确的同意意见,履行了 必要的决策程序, 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项不变 相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行, 不存在 损害股东利益的情形,单次补充流动资金时间不超过

12 个月,公司 已承诺不使用闲置募集资金进行高风险投资,符合《上市公司监管指 引第