PDF《永辉超市股份有限公司》

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:临-2012-26 永辉超市股份有限公司 关于第四期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金 及有关节余募集资金安排的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

永辉超市股份有限公司(以下简称 公司 ) 于2012 年6月21 日召开第一届 董事会第四十四次会议,会议审议并通过《关于第四期以募集资金置换预先投入募 集资金投资项目资金及有关节余募集资金安排的议案》 . 上述置换及有关安排详情如 下:

一、 募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1668 号文核准,永辉超市股份 有限公司(以下简称 公司 )向社会公开发行人民币普通股(A 股)11,000 万股, 发行价格为 23.98 元/股.本次发行募集资金总额为人民币 263,780 万元,扣除证 券承销和保荐费人民币 10,000 万元后,汇入公司银行账户的资金净额为人民币 253,780 万元.经天健正信会计师事务所有限责任公司出具的天健正信验(2010) 综字第

020190 号《验资报告》审验,前述资金已全部到位.募集资金经公司扣除 自行支付的中介机构费和其他发行相关费用 1,578.93 万元后,实际募集资金净额 为252,201.07 万元.

二、 募集资金使用计划情况 根据公司《首次公开发行 A 股股票招股说明书》第十三节 募集资金运用 等 披露内容,公司向社会公众股东公开发行股票的募集资金在扣除发行费用后,需按 轻重缓急的顺序投资于以下项目: 序号 项目名称 投资金额(万元) 募集资金使用金额(万元)

1 连锁超市发展项目 159,788 159,788

2 农产品加工配送中心项目 12,000 12,000

3 信息化系统升级改造项目 12,600 12,600

4 企业培训中心项目 5,000 5,000 小计 - 189,388 189,388

三、 本期

23 家募投门店自筹资金预先投入及募集资金节余情况

1、 根据公司招股说明书披露的门店募投项目以及部分募投门店项目实施地点变 更后情况,宁德霞浦店等

23 个门店计划投资金额情况如下: 单位: 人民币万元 序号 门店 面积(平方米) 固定资产投 资 所需流动资金 拟投资额

1 福建霞浦松城店 5,146 1,167

346 1,513

2 福州连江g头店 6,500 1,474

388 1,862

3 福州闽侯生活中心店 5,256 7,599

556 8155

4 福建莆田仙游步行街店 12,141 2,340

415 2,755

5 福建厦门金湖店 6,494

864 291 1,155

6 福建漳洲龙池店 2,777

500 180

680 7 福建南平顺昌融华店 7,170 1,626

318 1,945

8 福建南平建阳金都店 4,218

759 346 1,105

9 福建三明清流店 7,204 1,724

360 2,084

10 安徽合肥四里河店 15,000 2,891

415 3,306

11 安徽合肥宝业桐城路店 7,000 1,588

346 1,934

12 江苏南京浦口明发店 12,620 1,815

415 2,230

13 江苏盐城宝龙店 20,867 2,313

415 2,728

14 郑州中苑名都店 19,649 2,313

553 2,866

15 郑州百盛购物广场店 9,400 1,815

457 2,271

16 北京千禧店 10,952 1,361

499 1,860

17 北京恒基店 5,440 1,134

433 1,567

18 北京翠城馨园店 21,362 2,313

858 3,171

19 北京西三旗店 15,921 2,409

858 3,267

20 沈阳天润广场店 16,200 2,313

484 2,797

21 重庆星湖路店 15,211 2,932

484 3,416

22 重庆万达店 12,052 1,927