PDF《浙江德和绝热科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案...》

2012 年1月9日大丰市发展和改革委员会文件《企业投资项目备案通 知书》 (大发改投(2012)13 号) ,公司子公司江苏德和绝热科技有限公司申请 备案的泡沫玻璃制造项目符合 《江苏省企业投资项目备案暂行办法》 的有关要求, 准予备案.根据备案通知书内容,公司年产泡沫玻璃规模为

18 万立方米. 子公司江苏德和绝热科技有限公司在备案通知书有效期内开展相关工程建 设, 厂房建设、 机器设备安装及相关配套工程等工程在

2014 年和

2015 年陆续完 工投入使用,同时出于当期市场需求和公司的资金能力的考虑,在2016 年度之 前子公司江苏德和仅建设并投入使用一条年产 4.5 万立方米的泡沫玻璃生产线.

2017 年度,泡沫玻璃市场情况好转,需求旺盛,公司目前产能已不能满足 市场的需求, 为扩大公司的生产和销售规模,拟继续投建两条年产

6 万立方米高 性能泡沫玻璃生产线,且该事项已经公司第一届董事会第十次会议决议通过. 2)拟建设两条年产

6 万立方米高性能泡沫玻璃生产线投入资金预算如下: 序号 设备名称 拟投入金额(万元)

1 3 号美标线项目 2,000.00 其中:窑线主体 1,250.00 窑线各项施工费用 300.00 窑线配套切割设备 50.00 窑线配套环保设备 100.00 公告编号:2017-032

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10 窑线的控制设备 100.00 电缆电线 100.00 其他 100.00

2 4 号美标线项目 2,000.00 其中:窑线主体 1,250.00 窑线各项施工费用 300.00 窑线配套切割设备 50.00 窑线配套环保设备 100.00 窑线的控制设备 100.00 电缆电线 100.00 其他 100.00

3 球磨机 500.00 其中:球磨机主体 130.00 粉的传输设备 70.00 球磨控制系统 70.00 辅机 40.00 球磨机安装工程 15.00 研磨体、挡板 60.00 各类电缆等 70.00 其他 45.00 预计总投资金额 4,500.00 3)已签订的合同情况如下: 为建设两条生产线,目前已经签订的设备采购合同,如购买玻璃磨、高温不 锈金属网带、 网带炉传动系统、 泡沫玻璃发泡窑传动系统等, 总金额达到 2,733.91 万元. 综上公司投资项目备案文件、生产线预计投入测算和已签订的采购合同情 况, 公司拟增加的生产线符合备案文件的相关规定,同时两条生产线预计投入金 额为 4,500 万元,已签订合同金额为 2,733.91 万元,公司计划用于生产线建设的 公告编号:2017-032

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10 募集资金 2,500 万元均小于生产线预计投入金额和已签订采购合同金额,不存在 超募的情形,符合相关法律法规的规定.公司将根据实际募集资金数额,按照生 产设备的轻重缓急等情况, 调整并最终决定募集资金的具体投资额,募集资金不 足部分由公司以自有资金或另行发行股份募集资金解决. (2)补充流动资金 本次营运资金需求测算以

2016 年度经审计的财务数据为基础, 根据

2016 年 实际运营情况及

2017 年度的生产线投产,预计

2017 年度营业收入将实现 1.80 亿元;

2018 年度公司将在现有市场基础上积极扩大区域市场的销售及影响,公 司董事会预计

2018 年度营业收入将实现 2.00 亿元,同时参照

2016 年度经营性 流动资产和经营性流动负债占营业收入的比例测算未来营运资金的需求量, 测算 过程如下: 单元:万元 项目

2016 年度 占营业收入 比例 预测期

2017 年度(或年末)

2018 年度 (或年末) 预计收入增长率 53.45% 11.11% 营业收入 11,730.57 18,000.00 20,000.00 经营性流动资产: 货币资金 1,009.12 8.60% 1,548.45 1,720.50 应收票据 265.00 2.26% 406.63 451.81 应收账款 6,761.08 57.64% 10,374.55 11,........