PDF《福建元力活性炭股份有限公司》

7、递延所得税资产:报告期末余额为2,203.67万元,较年初增加40.48%,主要为可抵扣暂时性差异增加所致.

8、短期借款:报告期末余额为24,500.00万元,较年初减少39.05%,为归还银行短期借款所致.

9、应付职工薪酬:报告期末余额为2,275.78万元,较年初减少29.94%,主要为年终工资发放所致.

10、其他应付款:报告期末余额为15,503.63万元,较年初增长206.10%,主要为收到让售广州冰鸟股权款所致.

11、长期借款:报告期末余额为9,850万元,较年初增长64.17%,为银行长期贷款增加所致.

12、递延收益:报告期末余额为115.54万元,较年初增长98.43%,为原力互娱版权金收入.

13、递延所得税负债:报告期末余额为1,234.36万元,较年初增长50.48%,主要为固定资产一次抵扣所得税产生的时间 性差异.

14、销售费用:报告期发生额2,117.24万元,同比增加32.26%,主要原因为广州冰鸟新游戏推广费增加所致.

15、管理费用:报告期发生额2,610.69万元,同比增加44.76%,主要原因为广州冰鸟人员增加所致.

16、财务费用:报告期发生额383.46万元, 同比减少40.32%,主要原因为银行短期借款减少,借款利息相应减少所致.

17、资产减值损失:报告期发生额93.07万元,同比减少40.33%,主要原因为应收款项计提的坏账准备减少所致.

18、其他收益:报告期发生额309.15万元,同比减少65.71%,主要原因为收到的增值税退税减少所致.

19、资产处置收益:报告期发生额-3.79万元,上年同期为3.34万元,为处置固定资产生的收益.

20、营业外收入:报告期发生额11.57万元,同比增加66.56%,主要原因为废料收入增加所致.

21、营业外支出:报告期发生额47.32万元,同比减少30.04%,主要原因为固定资产报废损失减少所致.

22、所得税费用: 报告期发生额-282.97万元,上年同期所得税费用731.76万元,同比减少1,014.73万元,主要为应纳税 所得额减少所致.

23、收到的税费返还:报告期收到173.87万元,同比减少76.69%,主要原因为收到的增值税退税减少所致.

24、收到其他与经营活动有关的现金:报告期收到3,894.63万元,同比增加431.12%,主要原因为广州冰鸟货币资金司 法冻结解除所致.

25、支付的各项税费:报告期支出1,024.87万元,同比减少39.27%,主要原因为固定资产进项税抵扣增加,已交增值税减 福建元力活性炭股份有限公司

2019 年第一季度报告全文

7 少所致.

26、支付其他与经营活动有关的现金:报告期支出2,941.30万元,同比增加34.16%,主要原因为支付往来款增加所致.

27、收回投资收到的现金:报告期收到1,065.00万元,上期为0,为购买理财产品到期赎回.

28、取得投资收益收到的现金:报告期收到0.12万元,上期为0,为理财产品收益.

29、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额:报告期收到12.75万元,同比增加97.05%,原因为处置 固定资产收回的现金净额增加.

30、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额:报告期收到15,600.00万元,上年同期为0,为收到转让广州创娱及广 州冰鸟股权款.

31、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:报告期支出5,730.93万元,同比增加226.02%,为主要为南 平元力固定资产基建投入增加所致.

32、投资支付的现金:报告期支出6,977.00万元,上年同期为40.00万元,主要为购买理财产品支出.