PDF《国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金》

300 指数分级证券投资基金招募说明书(2019 年5月更新)

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二、释义 本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义: 基金或本基金 依据《基金合同》所募集的国投瑞银瑞和沪深

300 指 数分级证券投资基金 本合同、《基金合同》 《国投瑞银瑞和沪深

300 指数分级证券投资基金基金 合同》及对本合同的任何有效的修订和补充 中国 中华人民共和国(仅为 《基金合同》 目的不包括香港特 别行政区、澳门特别行政区及台湾地区) 法律法规 中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规 章及规范性文件 《基金法》 《中华人民共和国证券投资基金法》 《销售办法》 《证券投资基金销售管理办法》 《运作办法》 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 《流动性风险规定》 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 及颁布机关对其不时做出的修订 《信息披露办法》 《证券投资基金信息披露管理办法》 元 中国法定货币人民币元 基金份额分级 本基金的基金份额包括国投瑞银瑞和沪深

300 指数证 券投资基金之基础份额、国投瑞银瑞和沪深

300 指数 证券投资基金之小康份额与国投瑞银瑞和沪深

300 指 数证券投资基金之远见份额.其中,国投瑞银瑞和沪 深300 指数证券投资基金之小康份额与国投瑞银瑞和 沪深

300 指数证券投资基金之远见份额的基金份额配 比始终保持 1∶1 的比率不变 瑞和

300 份额 国投瑞银瑞和沪深

300 指数证券投资基金之基础份额 瑞和小康份额 获取年阀值以内较高比例分成及年阀值以外较低比例 分成的基金份额,即国投瑞银瑞和沪深

300 指数证券 投资基金之小康份额 国投瑞银瑞和沪深

300 指数分级证券投资基金招募说明书(2019........