PDF《大冶特殊钢股份有限公司 2012 年度报告摘要》

2012 年度报告摘要

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3、管理层讨论与分析 2012年,发达国家经济复苏乏力,新兴经济体和发展中国家受多重因素影响,经济增长幅度出现了较 大收缩.全球经济持续放缓和国内钢铁行业产能严重过剩,钢材价格大幅度下降,能源、矿石、废钢等原 材料价格相对高位运行,特钢行业经营状况严重恶化,行业利润率大幅下降.在极为严峻的形势下,公司 努力夯实核心竞争力, 以市场为导向,以客户为中心 ,坚持以品种质量赢效益的方针,提升产品品质、 优化产品结构,把握原辅材料采购时机,降低采购成本,挖潜增效,牢牢把握已有的市场竞争优势,并不 断开发新产品、 新客户, 生产经营取得了一定经营成效. 报告期内, 公司生产钢109.26万吨, 同比下降12.76%, 生产钢材143.56万吨,同比增长0.44%,销售钢材143.96万吨,同比增长1.76%. 在钢铁市场低迷的情况下,公司努力适应变化的形势,保证了生产经营的稳定运行.全年实现营业 收入、营业成本分别为 812,273万元、744,554万元,同比分别下降12.30%、 9.47%;

营业利润20,355 万元,同比下降63.34 %;

实现利润总额、净利润分别为26,183 万元、21,822 万元,同比分别下降59.98 %、 62.69%;

资产负债率30.95 %,同比降低 7.38个百分点.销售利润率为 3.22%,同比下降 3.84个百分点. 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 (1)国内外销售难中求进,逆境中取得成效.2012年钢铁市场非常严峻,公司在钢产量有所下滑情 况下,针对性的采取一系列措施,销售取得了良好的效果:通过瞄准市场,把稳定协议客户销售、开发新 客户新产品放到了重点销售工作的首位,内贸直供比例达到83.42%,开发新客户155家,销售量10.5万吨;

内贸锻材销售4.95万吨,比去年增幅16.97%;

环件销售0.52万吨,比去年增幅122.9%;

通过抓住下游行业 发展机遇,积极开发市场,合结钢、弹簧钢、易切削钢、油田用钢、轴承钢、锅炉管坯销售同比均有增长;

通过政策导向,引导业务部门大力开发新用户、新产品和高效产品,在国外售价下滑的情况下,保持外贸 销售的长期活力.报告期内,出口25.78万吨,同比增长3.59%,高端市场比例大幅增加,出口欧美区域比 例增加到44%.对发展中市场如巴西、南非的出口也达到20%的年度增长,日本市场开发取得进展. (2) 产品结构调整优化取得突破, 自主创新成果显著. 公司大力开发更具有竞争力的关键高效品种, 加大高端汽车用钢品种开发, 扩大高端轴承钢国外市场开发, 开发新型锅炉容器耐蚀管坯钢等一系列工作, 共计开发全新产品20万吨,同比增长65%,其中出口7.43万吨,同比增长17.39%.锻造高端品种开发取得 新进展,大规格锻材、高强钢、叶片钢、芯棒、模块、特种合金品种产品质量得到用户认可,市场反映良 好.《大功率风电机组用轴承钢关键技术开发》成为国家十二五首批863计划项目,《风电关键部件用钢 的研究开发》等3个项目获得国家冶金科学技术及省市科技进步奖. 大冶特殊钢股份有限公司

2012 年度报告摘要

5 (3)降本增效取得成效,节能减排效果良好.公司制定了年度各项目攻关计划,攻关内容涵盖铁、 钢、材生产和经营目标、降本指标,突出关键品种毛利指标,以及节能减排、新项目达产达效等重点工作. 铁系统、钢系统、物流系统、能源介质等降本增效均超额完成降本攻关目标. 节能减排工作成效显著.2012年7月通过了自愿清洁生产审核.公司主要污染物经权威部门监测,排 放达标率100%.企业无重大社会安全问题,全年未受到各级环境保护部门的环境行政处罚.2012年企业荣 获黄石市 2011年度全市污染减排工作先进单位 称号. (4)技改项目顺利竣工,工艺提升效果明显.报告期内技改项目陆续完工后,轧材、高合金钢、热 处理模块、环件能力将大幅提升,并能满足高品质铁路、风电轴承钢的质量检测要求;