PDF《裕阳证券投资基金》

29 层 邮政编码:518040 法定代表人:吴雄伟 信息披露负责人:李全 联系

电话:0755-83169999 传真:0755-83195140 电子

邮箱:[email protected]

(三)基金托管人 法定名称:中国农业银行 注册地址:北京市复兴路甲

23 号 邮政编码:

100037 法定代表人:杨明生 基金托管部负责人:张军洲 信息事务联系人:李芳菲 联系地址:北京市海淀区西三环北路

100 号金玉大厦

8 层 联系

电话:010-68424199 传真: 010-68424181 电子

邮箱:[email protected]

(四)基金注册登记机构 基金注册登记机构名称:中国证券登记结算有限公司上海分公司 办公地址:上海陆家嘴东路

166 号中保大厦

36 楼

(五) 基金选定的信息披露报纸 报纸名称:中国证券报、证券时报、上海证券报 管理人互联网

网址:http:// www.boshi.com.cn 半年度报告置备地点:基金管理人、基金托管人处 裕阳证券投资基金

2004 年半年度报告 第5页共5页

三、主要财务指标

(一)主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标

2004 年6月30 日1基金本期净收益 238,099,553

2 加权平均单位基金本期净收益 0.1191

3 期末可供分配基金收益 150,232,874

4 期末可供分配单位基金收益 0.0751

5 期末基金资产净值 2,150,232,874

6 期末基金份额净值 1.0751

7 基金加权平均净值收益率 10.13%

8 本期单位基金净值增长率 1.88%

9 单位基金累计净值增长率 96.51% 上述财务指标采用的计算公式,详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报 规则第

1 号《主要财务指标的计算及披露》. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如,封闭式基金交易 佣金等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字.

(二)、净值表现

1、 本报告期基金份额净值增长率. 期间 ①净值 增长率 ②净值增长 率标准差 ③业绩比较基准 收益率 ④业绩比较基准 收益率标准差 ①-③ ②-④ 过去

1 个月 -6.29% 1.34% - - - 过去

3 个月 -11.45% 1.57% 过去

6 个月 1.88% 2.02% 过去

1 年10.42% 1.73% 过去

3 年-6.40% 1.92% 自基金合同生效 起至今 96.51% 2.59%

2、 图示自基金契约生效以来基金份额净值的变动情况. 裕阳证券投资基金

2004 年半年度报告 第6页共6页-20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 1998-08-28 1999-09-17 2000-09-15 2001-09-14 2002-09-06 2003-08-29 基金裕阳净值增长率

四、基金管理人报告

(一)基金管理人和基金经理简介 博时基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]26号文批准设立.公司股东为 金信信托投资股份有限公司、中国长城资产管理公司、招商证券股份有限公司和广厦建设 集团有限责任公司,注册资本为1亿元人民币. 周枫先生,1970 年出生,硕士.1994 年至1997 年就读于南京大学国际商学院,获经 济学硕士学位;

1997 年至1999 年就职于国信证券研究中心、基金债券部、投资管理部;

1999 年入博时基金管理有限公司,曾任研究部研究员、基金裕阳基金经理助理、基金裕华 基金经理.2002年1月起任基金裕阳基金经理. 何肖颉先生,1973 年出生,硕士.1996 年至

1998 年就读于财政部财政科研所研究生 部,获经济学硕士学位.1998 年至

2000 年在华夏证券研究所从事行业与上市公司研究工 作.2000 年加入博时基金管理有限公司,任研究部研究员,2002 年11 月起任基金裕阳基 金经理助理.