PDF《裕阳证券投资基金》

2004 年6月30 日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了 裕阳证券投资基金

2004 年半年度报告 第8页共8页托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为. 本托管人认为,博时基金管理公司在裕阳证券投资基金的投资运作、基金资产净值的 计算、基金费用开支等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;

在报告期内,严 格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的 规定进行. 信息披露符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其相关法规的规定,基金管理人 所编制和披露的裕阳证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、 投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为. 中国农业银行 证券投资基金托管部

2004 年8月26 日 裕阳证券投资基金

2004 年半年度报告 第9页共9页

六、财务会计报告

(一)基金半年度会计报表(未经审计)

1、裕阳证券投资基金资产负债表 单位:人民币元 资产 附注

2004 年6月30 日2003 年12 月31 日 银行存款 254,613,196 101,784,370 清算备付金 1,340,989 交易保证金 913,459 250,000 应收证券清算款 28,955,636 应收股利 35,916 应收利息

5 8,204,325 6,101,814 股票投资市值 1,349,467,251 1,506,476,577 其中:股票投资成本 1,439,998,883 1,410,728,518 债券投资市值 542,720,846 543,657,546 其中:债券投资成本 541,959,428 541,231,040 资产总计 2,157,295,982 2,187,225,943 负债及基金持有人权益 负债 应付证券清算款 165,368 554,752 应付管理人报酬 2,737,885 2,675,804 应付托管费 456,314 445,967 应付佣金

6 914,868 946,860 其他应付款

7 2,459,932 2,424,460 预提费用

8 328,741 100,000 负债合计 7,063,108 7,147,843 基金持有人权益 实收基金 2,000,000,000 2,000,000,000 未实现利得/损失 -89,770,214 98,174,565 未分配基金净收益 240,003,088 81,903,535 基金持有人权益合计 2,150,232,874 2,180,078,100 (2004年末每单位基金资产净值人民币1.0751元) (2003 年6月30 日每单位基金资产净值人民币 1.0900 元) 负债及基金持有人权益总计 2,157,295,982 2,187,225,943 裕阳证券投资基金

2004 年半年度报告 第10 页共10 页

2、裕阳证券投资基金经营业绩表

2004 年1月1日至

2004 年6月30 日止期间 单位:人民币元 项目 附注 本期数 上年同期数 股票差价收入

11 245,853,692 17,466,019 债券差价收入

12 -5,168,495 1,943,520 债券利息收入 8,388,526 8,647,119 存款利息收入 1,679,867 1,808,151 股利收入 8,481,149 8,048,668 其他收入

13 98,109 60,790 收入合计 259,332,848 37,974,267 费用 基金管理人报酬

16 17,578,088 14,617,548 基金托管费

16 2,929,681 2,436,258 卖出回购证券支出 236,711 284,303 其他费用

14 488,815 242,731 其中:上市年费 29,835 29,753 信息披露费 149,180 148,767 审计费用 49,726........