PDF《远期外汇买卖协议书》

巴黎分行 远期外汇买卖协议书 Paris branch Page

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2 Bank of China Limited Head Office

1 Fuxingmen Nei Dajie Beijing

100818 China Immatriculé à Beijing :

1000001000134 Siège en France : 23-25 Avenue de la Grande Armée

75116 Paris Tél.

:

0033 (0)

1 49

70 13

70 Fax :

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72 Agence Italie :

11 place d'Italie

75013 Paris Tél. :

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82 87

10 Fax :

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85 74

49 R.C.S.PARIS B

322 284

696 N° TVA FR

04 322

284 696 远期外汇买卖协议书 甲方)与中国银行巴黎分行营业部(乙方)经协商,达成以下协议: 卖出货币 卖出金额 借记账号: 买入货币 买入金额 贷记账号: 远期汇率 ______ 起息日为 年月日甲方在充分理解本交易风险的前提下独立做出上述委托,该委托有效期至 年月日的 巴黎时间 点 分整. 协议说明:

一、甲方在乙方开立一专用保证金账户,该账户为有息账户,利率为乙方特种活期存款利率.

二、甲方在存入保证金后,即可按保证金金额的

10 倍(含10 倍)额度叙做

6 个月以内(含6个月)的远期外汇买卖.如超过

6 个月,甲方可按保证金金额

5 倍以下(含5倍)的额度叙做远期外汇 买卖,但最长不超过

12 个月.每笔交易最低金额为

10 万美元或其他等值货币.

三、保证金账户的起存金额为

1 万美元或其他等值货币.从交易发生到交易完成交割期间,相应 比例的保证金需被冻结,甲方不得支取.

四、甲方可用面谈或电话方式与乙方叙做每一笔交易.交易完成后,甲方用传真方式向乙方发送 经有效授权人签章的交易证实书,并授权乙方在交割日借记、贷记其在乙方开立的账户.

五、交易完成后,如果市场汇率出现不利于甲方的走势,导致甲方买入的货币形成账面亏损,并 且亏损额达到其保证金 50%时,甲方须立即补足保证金以弥补账面亏损部分.如果亏损额达到保证金 80%后,甲方仍未补足保证金,乙方可以自行解除与甲方的远期外汇买卖合约,强行将该笔交易平 仓.平仓后如果给乙方造成损失,损失金额将从甲方的保证金中抵扣.若亏损额超过保证金,甲方需 向乙方补偿其差额部分.

六、远期外汇买卖的交割.甲乙双方必须按期交割,但如果甲方有特殊情况,需要提前或延期交 巴黎分行 远期外汇买卖协议书 Paris branch Page

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1 Fuxingmen Nei Dajie Beijing

100818 China Immatriculé à Beijing :

1000001000134 Siège en France : 23-25 Avenue de la Grande Armée

75116 Paris Tél. :

0033 (0)

1 49

70 13

70 Fax :

0033 (0)

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70 13

72 Agence Italie :

11 place d'Italie

75013 Paris Tél. :

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10 Fax :

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284 696 割的话,在不违反本协议说明第二条的前提下,乙方可以为甲方办理,但是甲方必须在他希望的交割 日(提前的情况下)或原定交割日(延期的情况下)之前至少两个工作日通知乙方.因该笔交易提前 或延期交割而给乙方造成的损失由甲方承担.如果甲方到期违约不交割,给乙方造成损失的,损失金 额将从甲方的保证金中自动抵扣;

如果损失额超过保证金,甲方应向乙方补偿其差额部分.

七、《巴黎分行代客外汇买卖基本准则》适用于本协议.