PDF《山西证券股份有限公司》

山西证券股份有限公司

2012 年半年度财务报告

1 资产负债表(未经审计) 编制单位:山西证券股份有限公司 单位:元 项目

2012 年6月30 日2011 年12 月31 日 合并 母公司 合并 母公司 资产: 货币资金 9,085,989,691 6,597,682,222 9,800,350,142 8,216,629,657 其中:客户资金存款 5,012,333,815 4,874,046,807 5,680,733,951 5,505,014,387 结算备付金 290,204,653 332,130,028 609,624,519 630,771,808 其中: 客户备付金 249,059,489 249,059,489 296,529,672 296,529,672 交易性金融资产 1,218,881,180 1,218,881,180 433,302,499 433,302,499 买入返售金融资产 317,500,000 317,500,000 68,800,000 68,800,000 应收利息 49,888,114 46,005,668 56,802,165 44,986,835 存出保证金 817,417,375 92,806,989 678,620,147 99,529,477 可供出售金融资产 1,343,028,111 1,343,028,111 811,815,867 811,815,867 长期股权投资 3,272,000 1,084,172,000 3,272,000 1,084,172,000 固定资产 332,061,881 314,049,634 344,804,046 325,168,552 无形资产 38,198,337 30,731,559 39,468,777 33,717,547 其中:交易席位费 10,622,338 10,022,338 10,622,338 10,022,338 商誉 53,422,816 49,096,844 53,422,816 49,096,844 递延所得税资产 37,972,561 3,151,303 51,455,550 22,179,260 其他资产 183,834,709 109,715,499 149,642,467 90,387,091 资产总计 13,771,671,428 11,538,951,037 13,101,380,995 11,910,557,437 负债: 卖出回购金融资产款 232,000,000 232,000,000 - - 代理买卖证券款 6,004,654,677 5,205,716,611 6,604,338,654 5,890,708,057 代理承销证券款 1,088,110,000 - 70,000,000 - 应付职工薪酬 38,032,078 21,417,090 53,226,032 4,040,565 应交税费 25,436,203 21,626,366 19,522,110 12,669,471 应付利息 679,312 679,312 1,091,952 1,091,952 递延所得税负债 2,927,072 2,927,072 - - 其他负债 59,888,948 42,497,390 56,417,245 32,823,765 负债合计 7,451,728,290 5,526,863,841 6,804,595,993 5,941,333,810 所有者权益: 实收资本 2,399,800,000 2,399,800,000 2,399,800,000 2,399,800,000 资本公积 2,612,828,172 2,616,412,810 2,547,619,202 2,551,203,840 盈余公积 168,437,504 168,437,504 168,437,504 168,437,504 一般风险准备 168,437,504 168,437,504 168,437,504 168,437,504 交易风险准备 168,437,504 168,437,504 168,437,504 168,437,504 未分配利润 468,139,943 490,561,874 502,467,241 512,907,275 归属于母公司股东权益合计 5,986,080,627 6,012,087,196 5,955,198,955 5,969,223,627 少数股东权益 333,862,511 341,586,047 所有者权益合计 6,319,943,138 6,012,087,196 6,296,785,002 5,969,223,627 负债和所有者权益合计 13,771,671,428 11,538,951,037 13,101,380,995 11,910,557,437 企业负责人:侯巍 主管会计工作负责人:汤建雄 会计机构负责人: 汤建雄

2 利润表(未经审计) 编制单位:山西证券股份有限公司 单位:元项目2012 年1-6 月2011 年1-6 月 合并 母公司 合并 母公司

一、营业收入 490,204,852 375,745,180 543,928,671 457,650,714 手续费及佣金净收入 286,231,827 206,652,958 417,295,821 353,687,527 其中:代理买卖证券业务净收入 201,931,963 201,931,963 348,131,701 348,132,663 财务顾问服务净收入 9,340,535 1,370,000 11,400,000 3,100,000 证券承销业务净收入 29,159,216 - 33,668,000 - 期货交易手续费净收入 39,849,118 - 17,241,256 - 保荐业务服务净收入 2,600,000 - 4,400,000 - 投资咨询服务净收入 20,000 20,000 - - 受托客户资产管理业务净收入 3,330,995 3,330,995 2,454,864 2,454,864 利息净收入 159,182,393 124,356,256 131,404,306 108,404,871 投资收益 41,965,553 41,910,887 (8,352,707) (8,010,485) 公允价值变动收益 810,327 810,327 2,449,422 2,344,819 汇兑收益 81,827 81,827 (571,378) (429,225) 其他业务收入 1,932,925 1,932,925 1,703,207 1,653,207