PDF《江苏沙钢股份有限公司 关于对控股子公司提供财务资助的公告》

二、交易对方的基本情况 公司名称:江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 公司住所:江苏省淮安市西安南路

188 号 法定代表人:陆锦祥 注册资本:人民币 143,100 万元 企业性质:股份有限公司 工商登记号:320800000001951 经营范围:许可经营项目:无. 一般经营项目:钢铁产品的开发、冶炼、加工及销售;

冶金炉料 的生产销售;

普通机械修造及销售;

经营本企业自产产品及技术 的出口业务;

经营本企业生产、 科研所需的原辅材料、 仪器仪表、

3 机械设备、 零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家 禁止进出口的商品及技术除外) ;

经营进料加工和 三来一补 业务. 股权结构:江苏沙钢股份有限公司持有该公司 63.79%的股权;

江阴市万德 贸易有限公司持有该公司 15.45%股权,194 名自然人持有该公司 20.76%股权. 截止

2010 年12 月31 日,淮钢特钢的总资产 10,723,880,528.47 元,净资产 3,885,979,591.64 元,报告期内实现营业收入 12,537,439,606.65 元,营业利润 849,087,429.28 元,净利润 734,257,239.12 元,总负债为 6,837,900,936.83 元, 资产负债率 63.76%.本数据已经江苏天衡会计师事务所有限公司审计.

三、淮钢特钢的其它股东义务 淮钢特钢的其它股东为江阴市万德贸易有限公司和

194 名自然人,分别持 有该公司 15.45%股权和 20.76%股权. 江阴市万德贸易有限公司成立于

2003 年7月14 日;

法人代表刘品华;

公 司法定住所:江阴长江港口综合物流园区交易中心 A 幢44 号;

公司经营范围 主要为:螺纹钢、热轧卷板、宽厚板、优质高速线材、钢坯等.公司注册资本 为1500 万元,其中:张家港保税区千兴投资贸易有限公司出资人民币 1,000.00 万元,占注册资本的 67%;

张家港保税区荣润贸易有限公司出资人民币 500.00 万元,占注册资本的 33%.江苏沙钢集团有限公司的股东李新仁、殷荣泉分别 持有张家港保税区千兴投资贸易有限公司 56.5%和43.5%的股权, 江阴市万德贸 易有限公司与本公司存在关联关系.194 名自然人中李培松、王忠英分别是公 司的总经理和副总经理,莫安建、严士富、庄英明是公司的监事,以上

5 人与 公司存在关联关系. 本次财务资助由本公司单方面提供,江阴市万德贸易有限公司和

194 名自 然人未提供财务资助.淮钢特钢的参股公司江苏天淮向公司出具了担保函,如 果淮钢特钢不论由于什么原因不能按《财务资助协议》规定履行还本、付息及 支付有关费用时,江苏天淮愿承担淮钢特钢履行《财务资助协议》的连带保证 责任.

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四、董事会意见 公司使用闲置资金为淮钢特钢提供财务资助, 用于补充其生产经营所需的流 动资金, 支持其经营业务的拓展, 可促进其更好发展. 淮钢特钢目前经营较稳定, 财务状况良好, 具备较强的偿债能力,且淮钢特钢的参股公司江苏天淮向公司出 具了担保函,如果淮钢特钢不论由于什么原因不能按《财务资助协议》规定履行 还本、付息及支付有关费用时,江苏天淮愿承担淮钢特钢履行《财务资助协议》 的连带保证责任,风险是可控的.

五、独立董事意见 公司独立董事对公司向控股子公司提供财务资助事宜进行了审查,认为:在 不影响公司正常经营的情况下,使用闲置资金为控股子公司淮钢特钢提供 1.5 亿 元的财务资助,解决其生产经营所需的流动资金,可促进其业务发展.本次资金 占用费按银行同期贷款利率结算,定价公允,且淮钢特钢的参股公司江苏天淮向 公司出具了担保函,如果淮钢特钢不论由于什么原因不能按《财务资助协议》规 定履行还本、付息及支付有关费用时,江苏天淮愿承担淮钢特钢履行《财务资助 协议》的连带保证责任,不会损害全体股东尤其是中小股东的利益. 董事会在审议该事项时, 关联董事回避了表决,也没有代理其他董事行使表 决权,审议程序符合《公司法》 、 《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》 的规定.不存在损害公司和中小股东的利益的情形.