PDF《河南羚锐制药股份有限公司》

1 证券代码:600285 证券简称:羚锐制药 公告编号:临2019-015 号 河南羚锐制药股份有限公司

2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金的金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会 《关于核准河南羚锐制药股份有限公司非公开发 行股票的批复》 (证监许可[2016]37 号)核准,河南羚锐制药股份有限公司(以 下简称 公司 ) 向特定投资者非公开发行人民币普通股 (A 股) 56,886,224 股, 发行价格为每股人民币 8.35 元,募集资金总额为人民币 474,999,970.40 元,扣 除承销费和保荐费及其他发行费用后募集资金净额为人民币 466,443,084.17 元.募集资金到位情况已于

2016 年4月29 日经大华会计师事务所(特殊普通合 伙)验证,并出具了大华验字[2016]000348 号《验资报告》 .

(二)本年度使用金额及当前余额

1、 截至

2018 年12 月31 日, 公司本年度使用募集资金 107,705,978.69 元, 公司累计使用募集资金 370,350,741.05 元.

2、经公司董事会授权,公司使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产 品及进行结构性存款,截至

2018 年12 月31 日,理财产品及结构性存款均已到 期.

3、截至

2018 年12 月31 日,募集资金余额为人民币 111,311,932.57 元, 其中:银行存款 111,311,932.57 元,暂时闲置资金投资未收回金额

0 元.

二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,公司制定了《募集资金 管理制度》 ,对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定. 公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理使用募集资金.根据有关法 律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 ,在募集资金到位后,

2016 年5月,公司及保荐机构中原证券股份有限公司(以下简称 中原证券 )

2 分别与中国农业银行股份有限公司新县支行、 中国工商银行股份有限公司新县解 放路支行、 平顶山银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金专户存储三方监 管协议》 .上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本) 》不存在重大差 异,协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责. 截至

2018 年12 月31 日止,公司募集资金专项存储账户及余额情况如下: 单位:元 开户银行 银行帐号 期末余额 中国工商银行股份有限公司新县解放 路支行

1718122729100010652 737,283.84 中国农业银行股份有限公司新县支行

16785101040008259 4,919,569.58 平顶山银行股份有限公司郑州分行

600033479602015 105,655,079.15 合计 111,311,932.57

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称 募投项目 )的资金使用情况 公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金,截至

2018 年12 月31 日,公司募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》 .

(二)募投项目先期投入及置换情况 公司不存在募投项目先期投入及置换的情形.

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形.