PDF《河南羚锐制药股份有限公司》

(四)对闲置募集资金进行现金管理的情况

2018 年4月25 日,公司召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第四 次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 ,同意 公司使用不超过人民币

2 亿元闲置募集资金进行现金管理, 授权期限自董事会审 议通过之日起

12 个月内有效,公司独立董事、监事会、保荐机构中原证券分别 对此发表了同意意见.

2018 年度公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下: 单位:元3合作方名 称 产品名称 产品起 息日 产品到 期日 产品收益 率(年化%) 认购金额 (元) 实际收回 本金 实际获得 收益(未 扣税) 工商银行 保本型法人 35天稳 利2017/12/15 2018/1/19 3.20 30,000,000.00 30,000,000.00 92,054.79 工商银行 保本型法人35天稳 利人民币理财 2018/1/26 2018/3/2 3.20 30,000,000.00 30,000,000.00 92,054.79 工商银行 保本型法人35天稳 利人民币理财 2018/3/20 2018/4/24 3.20 30,000,000.00 30,000,000.00 92,054.79 工商银行 随心 E 保本型人民 币理财 2018/5/17 2018/8/2 3.15 30,000,000.00 30,000,000.00 201,945.21 农业银行 金钥匙.本利丰

17 年第

1080 期保本型 2017/10/9 2018/1/4 4.05 40,000,000.00 40,000,000.00 386,136.99 农业银行 金钥匙.本利丰

17 年第

1091 期保本型 2017/10/18 2018/1/10 4.05 35,000,000.00 35,000,000.00 326,219.18 农业银行 本利丰.90 天 保本 型理财 2018/1/18 2018/4/18 3.30 70,000,000.00 70,000,000.00 569,589.04 农业银行 汇丰利

18 年4724 期保本型理财 2018/5/4 2018/8/2 3.75 60,000,000.00 60,000,000.00 562,191.78 农业银行 汇利丰

18 年5180 期结构性存款 2018/8/10 2018/12/18 4.50 60,000,000.00 60,000,000.00 972,328.77 平顶山银行 鹰城财富 机构专 属2017 年第

41 期2017/11/7 2018/5/9 4.20 50,000,000.00 50,000,000.00 1,052,876.71 平顶山银行 鹰城财富 机构专 属2017 年第

50 期2017/12/18 2018/3/20 3.80 50,000,000.00 50,000,000.00 478,904.11 平顶山银行 结构性存款

2018 /5/17 2018/11/13 4.55 50,000,000.00 50,000,000.00 1,137,500.00 上述公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品具体内容详见上海证券交易 所网站(http://www.sse.com.cn/)公司公告.

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况. 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情形.

四、变更募投项目的资金使用情况 截至

2018 年12 月31 日,公司不存在变更募投项目的情形.

五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集 资金管理制度》 等有关规定管理募集资金专项账户,募集资金投资项目按计划实 施.本公司募集资金使用与管理合法、有效,公司已披露的关于募集资金使用的

4 相关信息真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规的情形.

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的 结论性意见 大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2019 年4月23 日出具了大华核字 [2019]003273 号募集资金存放与使用情况鉴证报告,鉴证结论为:羚锐制药公 司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会 《上市公司监 管指引第

2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 (证监会公告 [2012]44 号) 、 上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法》及相关格式指引编制,在所有重大方面公允反映了羚锐制药公司