PDF《河南羚锐制药股份有限公司》

2018 年 度募集资金存放与使用情况.

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告 的结论性意见 中原证券认为羚锐制药2018年度非公开发行股票募集资金的管理及使用符 合《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 、 《上 海证券交易所股票上市规则》 、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013年修订) 》和《河南羚锐制药股份有限公司募集资金管理制度》等法律法 规和制度的要求;

公司及时、真实、准确、完整的履行了募集资金管理和使用的 相关信息披露义务, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存 在违规使用募集资金的情形. 中原证券对羚锐制药董事会披露的2018年度募集资 金存放和使用情况无异议.

八、上网披露的公告附件

(一) 中原证券股份有限公司关于河南羚锐制药股份有限公司非公开发行股 票募集资金存放与使用情况之专项核查意见;

(二)大华会计师事务所(特殊普通合伙)关于河南羚锐制药股份有限公司

2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告. 特此公告. 河南羚锐制药股份有限公司董事会 二一九年四月二十五日

5 附表: 募集资金使用情况对照表 单位:元 募集资金总额 466,443,084.17

2018 年度投入募集资金总额 107,705,978.69 变更用途的募集资金总额 -- 已累计投入募集资金总额 370,350,741.05 变更用途的募集资金总额比例 -- 承诺投资项目 已变更项 目,含部分 变更(如有) 募集资金承诺投 资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投 入金额(1) 本年度投入金额 截至期末累计投入 金额(2) 截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) =(2)-(1) 截至期末投入 进度(%)(4) =(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度实 现的效益 是否 达到 预计 效益 项目可行性是 否发生重大变 化 营销网络建设及 品牌推广 -- 266,443,084.17 266,443,084.17 266,443,084.17 107,705,978.69 170,350,741.05 -96,092,343.12 63.94 否 补充流动资金 -- 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 100.00 否 合计 466,443,084.17 466,443,084.17 466,443,084.17 107,705,978.69 370,350,741.05 -96,092,343.12 未达到计划进度原因(分具体募投项目) -- 项目可行性发生重大变化的情况说明 -- 募集资金投资项目先期投入及置换情况 -- 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 -- 募集资金结余的金额及形成原因 -- 募集资金其他使用情况

2018 年4月25 日,公司召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币

2 亿元闲置募集资金进行现金管理,授权期限自董事会审议通过之日起

12 个月内有效.

2018 年度,公司累计使用暂时闲置的募集资金购买了 220,000,000 元保本型理财产品及 110,000,000 元结构性存款产品,截至

2018 年12 月31 日,理财产品及结构性存款均已到期收回. 注1: 本年度投入募集资金总额 包括募集资金到账后 本年度投入金额 及实际已置换先期投入金额. 注2: 截至期末承诺投入金额 以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定. 注3: 本年度实现的效益 的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致. ........