PDF《中海货币市场证券投资基金》

(十)暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式.62 (十一)巨额赎回的情形及处理方式.62 (十二)重新开放申购或赎回的公告.64 (十三)基金的转换.64 (十四)基金的非交易过户.64 (十五)转托管.65 (十六)定期定额投资计划.65 (十七)基金份额的冻结、解冻与质押.65

十、基金的投资.66

(一)投资目标.66

(二)投资范围.66

(三)投资理念.66

(四)投资策略.67

(五)投资限制.69

(六)业绩比较基准.72

(七)风险收益特征.72

(八)投资组合平均剩余期限计算方法.72

(九)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法.73

(十)基金的融资、融券.73 (十一)基金投资组合报告.74 十

一、基金的业绩.79 十

二、基金的财产.81

(一)基金资产总值.81

(二)基金资产净值.81

(三)基金财产的账户.81

(四)基金财产的保管和处分.82

4 十

三、基金资产的估值.83

(一)估值日.83

(二)估值方法.83

(三)估值对象.84

(四)估值程序.84

(五)估值错误的处理.84

(六)暂停估值的情形.86

(七)特殊情况的处理.87 十

四、基金的收益与分配.88

(一) 基金利润的构成

88

(二)基金收益分配的原则.88

(三)收益分配方案的确定、公告与实施.89

(四)收益分配中发生的费用.90 十

五、基金的费用与税收.91 十

六、基金的会计与审计.94 十

七、基金的信息披露.95

(一)信息披露义务人.95

(二)本基金信息披露义务人信息披露承诺.95

(三)本基金公开披露的信息应采用中文文本.96

(四)信息披露的种类、披露时间和披露形式.96

(五)信息披露事务管理.100

(六)信息披露文件的存放与查阅.101

(七)暂停或延迟信息披露的情形.101 十

八、风险揭示.102 十

九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.104

(一)基金合同的变更.104

(二)基金合同的终止.105

(三)基金财产的清算.105

(四) 清算费用

106

(五) 基金财产清算剩余资产的分配

106

(六) 基金财产清算的公告

106

(七)基金财产清算账册及文件的保存.106 二

十、基金合同的内容摘要.107

(一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务.....

107

(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则.113

(三)基金收益分配原则、执行方式.122

(四)与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例.....

123 5

(五)基金财产的投资方向和投资限制.126

(六)基金资产净值的计算方法和公告方式.130

(七)基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式.....

131

(八)争议解决方式.134

(九)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式.134 二十

一、基金托管协议的内容摘要.135

(一) 托管协议当事人

135

(二)基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查.136

(三)基金财产保管.144

(四)基金资产净值计算和会计核算.147

(五)基金份额持有人名册的登记与保管.151

(六)争议解决方式.152

(七)托管协议的修改和终止.152 二十

二、对基金份额持有人的服务.154

(一)持有人注册登记服务.154

(二)交易资料的寄送.154

(三)客户服务中心电话服务.155

(四)网上交易服务.155

(五)定期定额投资计划.155

(六)信息定制服务.155