PDF《湖北三峡新型建材股份有限公司 2013 年年度报告摘要》

2013 年年度报告摘要

3 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、 管理层讨论与分析

(一)2013 年公司总体经营情况

2013 年,是公司在挑战中寻机遇,在稳定中求发展,规模进一步扩大,业绩稳步提升 的一年.一年来,面对资金、环保、安全、运输等多重挑战和考验,较好的完成了生产经营 目标.全年生产平板玻璃 1817.89 万重箱,同比增长 1.12%;

销售平板玻璃 1800.21 万重箱, 同比减少 0.29%;

实现营业收入 11.27 亿元,同比增长 9.40%;

实现净利润 3104.11 万元, 同比增长 2256%.截止报告期末,公司总资产 28.89 亿元,同比减少 5.12%,净资产 7.43 亿元,同比减少 3.34%.

(二)2013 年主要工作情况

1、管理创新,经营业绩稳中向好.

2013 年,公司通过开展 管理提升年 活动,探索出 绩效管理 与 精细化管理 相结合管 理模式,按照 一厂多线 模式,推行集约化生产管理,比照先进企业,优化人力资源配置, 合理调整薪酬结构和水平,稳定了员工队伍;

围绕产品实物质量稳定提高,不断创新工艺技 术与管理,增强品牌实力,产品差异化竞争优势明显;

引进物流服务外包,运输保障进一步 湖北三峡新型建材股份有限公司

2013 年年度报告摘要

4 加强,物流供应基地化,销售领域不断拓展,市场占有率有所提高,经营业绩稳中有升.

2、内外兼修,经济运行健康稳定. 随着国家产能过剩行业管理力度的进一步加大,地方金融环境也发生了变化,2013 年, 公司面对资金需求增加, 银行贷款受限的矛盾加剧. 对外积极主动汇报沟通, 努力争取政府、 银行、股东的理解和支持;

对内加速货款回笼,降低原燃料库存,压缩非生产性开支,大幅 提高铁架、 裸包比例, 公司自洁玻璃基片生产线冷修和特种低辐射节能玻璃综合开发工程项 目一期工程按计划完成,确保了项目建设和生产经营目标顺利实现.

3、强身壮尾,产业优势不断强化.

2013 年,公司完成了自洁玻璃基片生产线冷修改造,特种低辐射节能玻璃综合开发工 程项目一期工程于

10 月顺利投产. 公司平板玻璃产能达到

2460 万重箱, 进一步巩固了公司 中部最大,全国十强的行业地位;

为延伸玻璃产业链条,对建筑加工玻璃进行升级改造,公 司年玻璃精深加工能力由

300 万平米提高到

500 万平米, 为实现平板玻璃生产、 加工一体化, 实现转型发展奠定了坚实的基础,成为名副其实的中国平板玻璃

10 强制造企业.

4、治污减排,环境治理同步实施. 在利用玻璃熔窑烟气余热发电, 通过余热锅炉过滤部分烟尘, 减少烟尘高空排放的基础 上,公司又实施了烟气脱硫脱硝除尘一体化工程,目前 4#线已投入运行,污染物排放达标, 周边生态环境有较大改善,公司环境压力得到有效缓解,社会效益、经济效益、生态效益将 逐步显现.

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 1,126,710,748.15 1,029,854,147.53 9.40 营业成本 966,674,167.84 882,728,448.35 9.51 销售费用 15,300,973.85 13,774,484.10 11.08 管理费用 55,779,471.91 46,235,607.22 20.64 财务费用 100,841,848.83 100,712,147.15 0.13 经营活动产生的现金流量净额 32,046,977.01 22,287,398.66 43.79 投资活动产生的现金流量净额 -98,209,870.12 -111,224,255.34 -11.70 筹资活动产生的现金流量净额 97,062,885.51 117,978,730.26 -17.73 研发支出 37,647,400.00 35,169,000.00 7.05