PDF《中航证券有限公司关于北讯集团股份有限公司》

1 浙商银行股份有限公 司上海分行

2900000010120100412766 822,360,000.00 - 收购北讯电信 100% 股权项目

2 浙商银行股份有限公 司上海分行

2900000010120100426608 1,254,440,000.00 - 北讯电信专用无线宽 带数据网扩容项目

3 山西寿阳农村商业银 行股份有限公司

355103010300000089429 35,000,000.00 - 收购北讯电信 100% 股权项目 已销 户4山西寿阳农村商业银 行股份有限公司

355103010300000089596 14,000,000.00 - 北讯电信专用无线宽 带数据网扩容项目 已销 户5山西左权农村商业银 行股份有限公司

352103010300000104396 27,500,000.00 - 北讯电信专用无线宽 带数据网扩容项目

6 山西平遥农村商业银 行股份有限公司

358103010300000049709 35,000,000.00 - 收购北讯电信 100% 股权项目

7 山西平遥农村商业银 行股份有限公司

358103010300000050257 14,000,000.00 - 北讯电信专用无线宽 带数据网扩容项目

8 阳泉市商业银行营业 部5010928900012 35,000,000.00 - 收购北讯电信 100% 股权项目 已销 户9阳泉市商业银行营业 部5010928900020 14,000,000.00 - 北讯电信专用无线宽 带数据网扩容项目 已销 户10 晋中银行股份有限公 司5019830800012 27,500,000.00 - 北讯电信专用无线宽 带数据网扩容项目 已销 户序号开户行 账号 初始存放金额

2018 年12 月31 日余额 用途 备注

11 中国银行股份有限公 司邹平支行

218232567102 14,000,000.00 - 北讯电信专用无线宽 带数据网扩容项目 已销 户12 中国光大银行股份有 限公司济南分行

37860188000169187 14,000,000.00 - 北讯电信专用无线宽 带数据网扩容项目 已销 户13 兴业银行股份有限公 司滨州邹平支行

376820100100058368 14,000,000.00 8,525.28 北讯电信专用无线宽 带数据网扩容项目

14 山西潞城农村商业银 行股份有限公司

469103010300000079938 20,000,000.00 - 收购北讯电信 100% 股权项目

15 山西潞城农村商业银 行股份有限公司

469103010300000080179 20,000,000.00 - 北讯电信专用无线宽 带数据网扩容项目

16 兴业银行股份有限公 司石家庄分行

572010100101068780 2,122,640,000.00 882,641.27 收购北讯电信 100% 股权项目 注17 招商银行股份有限公 司北京东直门支行

531903111010105 480,000,000.00 2,828.99 收购北讯电信 100% 股权项目

18 招商银行股份有限公 司北京东直门支行

531903111010807 10,222,514.71 32,452.02 北讯电信专用无线宽 带数据网扩容项目

19 中国光大银行股份有 限公司北京分行

35280188000147746 - 17,502.12 北讯电信专用无线宽 带数据网扩容项目

20 中国银行股份有限公 司珠海分行

643168835210 - 964.20 北讯电信专用无线宽 带数据网扩容项目 合计 4,973,662,514.71 944,913.88 注:2019年1月4日,浦东新区人民法院从公司募集资金专户兴业银行股份有限公司石家庄分行(账号为 572010100101068780)司法冻结扣划880,190.03元,划款凭证显示案件执行号为 浦东新区人民法院-2018 沪0115执保05714号 ,截至3月31日该专户余额为2,831.01元. 截至2018年12月31日,募集资金专项账户余额为人民币944,913.88元,均为 利息收入. 2017年7月12日,公司召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十 二次会议, 审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 , 同意公司使用35,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6 个月,到期前公司应及时足额将该部分资金归还至募集资金专项账户.公司已于 2018年1月10日将上述资金归还至募集资金专项账户,使用期限未超过6个月.至此,公司本次使用的暂时补充流动资金的募集资金已经全部归还. 2018年1月15日,公司根据与北讯电信原股东签订的《北讯电信股份有限公 司之股份收购协议》,将收购北讯电信股份的剩余收购对价35,500万元支付给北 讯电信原股东. 2018年3月27日和8月23日, 公司分别注销了开立在晋中银行股份有限公司的 账号为5019830800012和开立在中国光大银行股份有限公司济南分行的账号为 37860188000169187的募集资金专户,账户内余额均转入公司银行账户.