PDF《中航证券有限公司关于北讯集团股份有限公司》

三、本年度募集资金的实际使用情况

2018 年度募集资金使用情况对照表 单位: 元 募集资金总额 4,973,662,514.71 本年度投入募集资金总额 355,455,264.08 报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 4,973,662,514.71 累计变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资金承诺投资总 额 调整后投资总额 (1) 本年度投入金额 截至期末累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(%) (3)= (2)/(1) 项目达到 预定可 使用状 态日期 本年度实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目

1、收购北讯电 信100%股权 否3,550,000,000.00 3,550,000,000.00 355,000,000.00 3,550,000,000.00 100.00% - 无法发表意见 无法发表 意见 无法发 表意见

2、北讯电信专 用无线宽带数 据网扩容项目 否1,423,662,514.71 1,423,662,514.71 455,264.08 1,423,662,514.71 100.00% - 无法发表意见 无法发表 意见 无法发 表意见 承诺投资项目 小计 4,973,662,514.71 4,973,662,514.71 355,455,264.08 4,973,662,514.71 合计 ― 4,973,662,514.71 4,973,662,514.71 355,455,264.08 4,973,662,514.71 100.00% ― ― 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 当期收益未达到预计收益.因受宏观经济下行和金融去杠杆等因素的影响,公司融资难度剧增,伴随公 司债务陆续到期,偿还债务的压力加大,债务逾期导致诉讼事项及公司银行账户被冻结,对正常运行、 经营管理造成了一些不利影响,对公司本期利润或期后利润产生一定影响. 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 本报告期不存在募集资金投资项目实施地点变更情况. 募集资金投资项目实施方式调整情况 本报告期不存在募集资金投资项目实施方式调整情况. 募集资金投资项目先期投入及置换情况 本报告期不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于

2017 年7月12 日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十二次会议, 审议通过了 《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用 35,500 万元的闲置募集资金暂时补 充流动资金,使用期限不超过

6 个月,到期前公司应及时足额将该部分资金归还至募集资金专项账户. 公司已于

2018 年1月10 日将上述资金归还至募集资金专项账户,使用期限未超过

6 个月. 用闲置募集资金投资产品情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 募集资金结余 944,913.88 元,均为利息收入 尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付,募集资金存放于公司的募集资金专项账户;

其 他见

五、募集资金使用及披露中存在的问题 相关内容. 募集资金使用及披露中........