PDF《德邦德利货币市场基金》

45、元:指人民币元

46、基金收益:指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

47、摊余成本法:指估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并 考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益

48、 每万份基金已实现收益:指按照相关法规计算的每万份基金份额的日已 实现收益

49、7 日年化收益率:指以最近

7 日(含节假日)收益所折算的年资产收益率

50、销售服务费:指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用,该 笔费用从基金财产中扣除,属于基金的营运费用

51、基金份额分类:本基金分设两类基金份额:A 类基金份额和 B 类基金份 额. 两类基金份额分设不同的基金代码,收取不同的销售服务费并分别公布每万 份基金已实现收益和

7 日年化收益率

52、A 类基金份额:指按照 0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类别

53、B 类基金份额:指按照 0.01%年费率计提销售服务费的基金份额类别

54、升级:指当投资人在单个基金账户保留的 A 类基金份额达到 B 类基金 份额的最低份额要求时,基金的登记机构自动将投资人在该基金账户保留的 A 类基金份额全部升级为 B 类基金份额

55、 降级: 指当投资人在单个基金账户保留的 B 类基金份额不能满足该类基 金份额的最低份额要求时,基金的登记机构自动将投资人在该基金账户保留的 B 类基金份额全部降级为 A 类基金份额

56、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 德邦德利货币市场基金 招募说明书

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57、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

58、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

59、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净 值、每万份基金已实现收益和

7 日年化收益率的过程

60、指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站 及其他媒体

61、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 德邦德利货币市场基金 招募说明书

10 第三部分 基金管理人

一、基金管理人概况 名称:德邦基金管理有限公司 住所:上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层 办公地址:上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层 法定代表人:姚文平 成立时间:........