PDF《东方花旗证券有限公司 关于江苏天瑞仪器股份有限公司》

四、已完成募投项目资金节余的主要原因 公司在项目实施过程中,本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则,严 格项目资金管理, 公司通过优化项目方案, 以最大限度的节约项目资金, 主要为:

1、在5S 区域营销中心募投项目建设过程中,公司原计划在上海、北京等

8 个城区升级、建设 5S 区域营销中心,其中一级区域

2 个,二级区域

3 个、三级 区域

3 个,由于市场发生了变化,传统意义上门店营销方式正在发生改变,原募 投项目的建设对市场需求影响正在减少, 加上营销网络建设推广周期长, 投资大, 公司经过慎重考虑,减少 5S 区域营销中心建设,只在深圳、北京两个一级区域 设立 5S 区域营销中心,5S 区域营销中心计划总投资 8,223.00 万元,实际投资 2,097.99 万元,减少投资 6,125.01 万元.

2、在营销网络升级募投项目建设过程中,公司计划对广州、东莞等

12 个 营销网络升级,由于现在是大数据时代,信息化程度非常高,为了更有效的提高 资金使用效率, 在不影响项目实施效果的前提下, 结合公司自身技术优势和经验, 公司对营销网点升级规模进行缩减,降低升级费用,并加大广告宣传、新业务的 市场拓展等方面的投入, 营销网点升级计划投资 2,484.00 万元, 实际投资 421.45 万元,减少投资 2,062.55 万元.

3、在总部服务管理中心升级募投项目建设过程中,公司充分利用现有技术 平台,对各项资源进行合理调度和优化配置,减少总部服务管理中心升级相关费 用,总部服务管理中心升级计划投资 793.00 万元,实际投资 145.35 万元,减 少投资 647.65 万元.营销网络及服务体系建设,公司预计使用募集资金 11,500 万元,实际使用 2,664.79 万元,项目节余资金 8,835.21 万元.

4、在募集资金存放期间,公司通过合理安排支出,对于暂未使用募集资金 采用定期存款的方式产生了一定的利息收入, 该项目资金进度合理按排和资金节 余共产生利息收入 2,285.09 万元.以上该项目节余资金和利息收入合计节余 11,120.30 万元.鉴于公司募投项目 营销网络及服务体系建设 已经完结,符 合公司客观经营需要.为提高募集资金使用效率,促进公司后续生产经营和长远 发展, 根据 《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》 、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用 管理制度》 的有关规定, 结合公司经营发展需要, 公司拟对该募投项目进行结项. 结项后,该项目将不再投入募集资金.

五、结项募集资金投资项目节余资金使用计划及其合理性和必要性

(一)节余募集资金使用计划 截至

2018 年12 月31 日, 该募投项目专项资金账面节余资金共计 11,120.30 万元(含利息) .公司拟将该募投项目节余资金永久补充流动资金,用于公司主 营业务相关产品的扩大生产及新业务的市场拓展. 最终永久补充流动资金的利息 金额以资金转出当日银行结息为准. 上述永久补充流动资金事项实施完毕后,公司将注销存放 营销网络及服务 体系建设 项目的 中国建设银行股份有限公司昆山支行 募集资金专项账户, 公司董事会将委托财务部相关人员办理本次专户注销事项.

(二)节余募集资金永久性补充流动资金的合理性、必要性 近年公司持续加大市场开拓力度,进一步延伸公司产业链,整体规模不断扩 大,费用支出增长较快,流动资金需要较大.为保证公司持续正常运行,缓解流 动资金压力,减少财务费用,提升经营效益,公司拟计划使用节余募集资金用于 永久补充流动资金. 本次使用募投项目的节余募集资金永久补充流动资金,符合《上市公司监管 指引第