PDF《山东海龙股份有限公司 SHANDONG HELON CO., LTD》

六、本公司在行业中的竞争力.51 山东海龙股份有限公司 A 股增发招股意向书 1-1-6

七、主要业务的具体情况.54

八、与业务相关的主要固定资产与无形资产.63

九、历次筹资、派现及净资产额变化情况.71

十、发行人及其控股股东的重要承诺及其履行情况.72 十

一、股利分配政策.73 十

二、董事、监事、高级管理人员.74

第五节 同业竞争与关联交易.79

一、同业竞争.79

二、关联方及关联关系.81

三、报告期内的重大关联交易.82

四、发行人减少和规范关联交易的措施.83

五、公司独立董事对关联交易发表的意见.84

第六节 财务会计信息.85

一、最近三年及一期比较财务报表.85

二、最近三年及一期主要财务指标.101

三、最近三年及一期非经常性损益明细表.102

四、2006 年及最近一期可比财务报表新旧会计准则差异调节过程.102

第七节 管理层讨论与分析.106

一、公司财务状况分析.106

二、盈利能力分析.116

三、现金流量分析.131

四、资本性支出分析.133

五、会计政策、会计估计变更和会计差错更正.143

六、担保、诉讼、其他或有事项.143

七、重大期后事项说明.144

八、执行新企业会计准则的影响.145

九、公司经营优势、困难及未来发展趋势分析.146

第八节 本次募集资金的运用.150

一、本次发行预计募集资金总量.150 山东海龙股份有限公司 A 股增发招股意向书 1-1-7

二、本次募集资金拟投资项目概况.150

三、年产三万吨高湿模量及系列产品粘胶短丝技术改造项目.151

四、补充流动资金 5,000 万元项目.167

第九节 历次募集资金的运用.170

一、本公司最近五年内通过证券市场募集资金的情况.170

二、前次募集资金的使用情况.170

三、审核意见.173

第十节 董事及有关中介机构声明.175 第十一节 备查文件.179 山东海龙股份有限公司 A 股增发招股意向书 1-1-8

第一节 释义 本增发招股意向书中除非另有说明,下列词语具有如下特定含义: 公司/本公司/发行人/山东海龙 指山东海龙股份有限公司 市投资公司 指潍坊市投资公司 康源投资 指潍坊康源投资有限公司 东银投资 指上海东银投资有限公司 广澜投资 指潍坊广澜投资有限公司 巨龙集团 指潍坊巨龙化纤集团有限责任公司 博莱特公司 指山东海龙博莱特化纤有限责任公司 康富特公司 指山东海龙康富特非织造材料有限公司 海阳港 指海阳港务有限公司 建安公司 指山东海龙建筑安装工程有限公司 沂星公司 指山东海龙沂星化纤有限公司 新农开发 指新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 粘胶纤维 指以天然纤维素为原料,经碱化、老成、黄化等工 序制成可溶性纤维素黄酸酯,再溶于稀碱液制成粘 胶,经湿法纺丝而制成的纤维 粘胶短丝 指纺丝成形后根据不同的长度要求将单纤维切段, 再经烘干等工序制成的粘胶纤维 粘胶长丝 指纺丝成形后单纤维没有切段,从头到尾是一根纤 维的粘胶纤维 高湿模量纤维 指具有较高的聚合度、强力和湿模量的纤维. 帘帆布 指橡胶工业用帘子布和帆布的简称 帘子布 指橡胶轮胎用纤维骨架材料 帆布 指橡胶输送带用纤维骨架材料 山东海龙股份有限公司 A 股增发招股意向书 1-1-9 EP帆布 指用涤纶工业长丝做经线和锦纶