PDF《山西省国新能源发展集团有限公司跟踪评级报告》

二、除因本次评级事项联合资信与该公司构成委托关系外,联合资信、评级 人员与该公司不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系.

三、联合资信与评级人员履行了实地调查和诚信义务,有充分理由保证所出 具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则.

四、 本报告的评级结论是联合资信依据合理的内部信用评级标准和程序做出 的独立判断,未因该公司和其他任何组织或个人的不当影响改变评级意见.

五、本报告用于相关决策参考,并非是某种决策的结论、建议.

六、本次跟踪评级结果自本报告出具之日起至相应债项到期兑付日有效;

根 据后续跟踪评级的结论,在有效期内信用等级有可能发生变化. 跟踪评级报告 山西省国新能源发展集团有限公司

3 山西省国新能源发展集团有限公司跟踪评级报告

一、跟踪评级原因 根据有关法规要求,按照联合资信评估 有限公司关于山西省国新能源发展集团有限 公司的跟踪评级安排进行本次跟踪评级.

二、企业基本情况 山西省国新能源发展集团有限公司(以 下简称 公司 或 国新能源 ) 成立于

1981 年, 前身为山西省腐植酸铵办公室. 1991年10 月, 经省经委批准更名为山西省乡镇煤炭运销公 司.2004 年7月,组建山西省乡镇煤炭运销 集团,更名为山西省乡镇煤炭运销集团有限 公司.2008 年6月,经省国资委批准,更名 为现名.公司是国有独资公司,出资人是山 西省人民政府,出资人授权山西省人民政府 国有资产监督管理委员会行使出资人权利. 截至

2017 年3月底, 公司注册资本为 6.46 亿元.2013 年12 月23 日,公司二级子公司山 西天然气股份有限公司(以下简称 天然气股 份 )在上证 A 股借壳(上海联华合纤股份有 限公司)上市(股票代码:600617) .上市公 司更名为山西省国新能源股份有限公司(以 下简称 国新能源股份 ) .天然气股份更名为 山西天然气有限公司(以下简称 山西天然 气 ) ,山西省国新能源股份持有山西天然气 100%股权.截至

2017 年3月底,国新能源股 本10.85 亿元, 公司持有国新能源股份 31.64% 的股份. 公司主要经营批发业,业务板块包括煤 炭、贸易、 天然气、 医药和其他等.截至

2016 年底,公司下设党委工作部、人力资源管理 部、财资收益管理部等

11 个部门,拥有

52 个二级子公司. 截至

2016 年底,公司合并资产总额 387.17 亿元,所有者权益合计 53.99 亿元(其 中少数股东权益 36.76 亿元).2016 年,公 司实现营业收入 153.07 亿元,利润总额 1.44 亿元. 截至

2017 年3月底,公司合并资产总额 410.20 元,所有者权益合计 57.36 亿元(其中 少数股东权益 38.59 亿元).2017 年1~3 月, 公司实现营业收入 39.74 亿元, 利润总额 0.47 亿元. 公司注册地址:太原市小店区长风大街

108 号东座;

法定代表人:刘军.

三、存续债券概况及募集资金使用情况

13 晋国新 MTN1 于2013 年5月29 日发行,发行额度 2.50 亿元,2018 年5月29 日到期.债券募集资金用于补充营运资金. 跟踪期内,于2017 年5月29 日付息.

15 晋国新 MTN001 于2015 年7月28 日发行,发行额度 3.40 亿元,2018 年7月28 日到期. 债券募集资金用于偿还银行贷款. 跟踪期内于

2016 年7月28 日付息. 表1 公司存续债券概况(单位:亿元) 债项简称 发行金 额余额起息日 到期兑付 日13 晋国新 MTN1 2.50 2.50 2013/05/29 2018/05/29