PDF《江苏先行建设有限公司》

4 目录 重要提示.2 重大风险提示

3 释义

6

第一节 公司及相关中介机构简介.7

一、 公司基本信息.7

二、 信息披露事务负责人

7

三、 信息披露网址及置备地

7

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

8

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

8

六、 中介机构情况.8

(四)报告期内中介机构变更情况.9

第二节 公司债券事项

9

一、 债券基本信息.9

二、 募集资金使用情况

9

三、 报告期内资信评级情况

10

四、 增信机制及其他偿债保障措施情况

10

五、 偿债计划

11

六、 专项偿债账户设置情况

12

七、 报告期内持有人会议召开情况.12

八、 受托管理人(包含债权代理人)履职情况.12

第三节 业务经营和公司治理情况.12

一、 公司业务和经营情况

12

二、 投资状况

16

三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.17

四、 公司治理情况.17

五、 非经营性往来占款或资金拆借.17

第四节 财务情况.17

一、 财务报告审计情况

17

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.17

三、 合并报表范围调整

18

四、 主要会计数据和财务指标.18

五、 资产情况

20

六、 负债情况

22

七、 利润及其他损益来源情况.24

八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.24

九、 对外担保情况.25

第五节 重大事项.25

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

25

二、 关于破产相关事项

25

三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.25

四、 关于暂停/终止上市的风险提示

26

五、 其他重大事项的信息披露情况.26

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

26

一、发行人为可交换债券发行人.26

二、发行人为创新创业公司债券发行人

26

三、发行人为绿色公司债券发行人.26

四、发行人为可续期公司债券发行人.26

五、其他特定品种债券事项

26

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

26 江苏先行建设有限公司公司债券年度报告(2018 年)

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第八节 备查文件目录

27 财务报表.29 附件一: 发行人财务报表

29 担保人财务报表

41 江苏先行建设有限公司公司债券年度报告(2018 年)

6 释义 发行人/公司/先行建设 指 指江苏先行建设有限公司 武进区政府/区政府 指 指武进区人民政府 武进国资办/实际控制人 指 指常州市武进区国有(集体)资产管理办公室 本次债券/本期债券/18 先行绿 色债 指 指发行人发行的总额为人民币

3 亿元的

2018 年 江苏先行建设有限公司绿色债券 募集说明书 指 指发行人根据有关法律、法规为本次债券的发行 而制作的《2018 年江苏先行建设有限公司绿色债 券募集说明书》 募集资金账户监管协议 指 指发行人与华夏银行股份有限公司常州分行签订 的《2018 年江苏先行建设有限公司绿色债券募集 资金账户及资金三方监管协议》 专项账户监管协议 指 指发行人与华夏银行股份有限公司常州分行签订 的《2018 年江苏先行建设有限公司绿色债券专项 偿债资金专户及资金三方监管协议》 债权代理协议 指 指发行人与债权代理人东海证券股份有限公司签 订的《2018 年江苏先行建设有限公司绿色债券债 权代理协议书》 债券持有人会议规则 指指《2018 年江苏先行建设有限公司绿色债券持有 人会议规则》 主承销商/债权代理人 指 指东海证券股份有限公司 担保人/保证人/担保机构 指 指江苏省信用再担保集团有限公司 担保协议 指 指发行人与担保人签署的《江苏省信用再担保集 团有限公司信用增进服务协议》 担保函 指 指担保人签发的《担保函》 监管银行 指 指华夏银行股份有限公司常州分行 审计机构/会计师 指 指中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 评级机构/联合资信 指 指联合资信评估有限公司 律师 指 指江苏其久律师事务所及其律师 恒基路桥 指 指江苏恒基路桥有限公司 天龙设备 指 指常州市武进天龙设备安装工程有限公司 大禹水务 指 指江苏大禹水务股份有限公司 武进水利 指 指常州市武进水利资产经营有限公司 湖塘热电 指 指常州市湖塘热电有限公司 广湖建设 指 指江苏广湖建设有限公司 募投项目 指 滨湖污水处理从一期工程 亿元/万元/元指人民币亿元/人民币万元/人民币元 江苏先行建设有限公司公司债券年度报告(2018 年)