PDF《江苏先行建设有限公司》

12、投资者适当性安排 面向合格投资者

13、报告期内付息兑付情况 报告期内尚未开始付息

14、调整票面利率选择权的 触发及执行情况 无

15、投资者回售选择权的触 发及执行情况 无

16、发行人赎回选择权的触 发及执行情况 无

17、可交换债权中的交换选 择权的触发及执行情况 无

18、其他特殊条款的触发及 执行情况 无

二、募集资金使用情况 单位:万元 币种:人民币 债券代码:1880301.IB、152047.SH 江苏先行建设有限公司公司债券年度报告(2018 年)

10 债券简称

18 先行绿色债、G18 先行 募集资金专项账户运作情况 运作正常,目前账户内余额为 82,694.75 元 募集资金总额 30,000.00 募集资金期末余额 8.27 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本次债券于

2018 年12 月21 日完成资金募集,扣除承 销费后全额进入募集资金专用账户.公司于

2019 年1月履行了使用募集资金的决策程序,经监管银行检查 ,于2019 年1月16 日和

1 月31 日分两笔各 1.4811 亿元分别进入募投项目实施公司大禹水务和发行人自 身账户,用于滨湖污水处理厂一期工程的建设和补充 公司的营运资金.截至目前,募集资金已按《募集说 明书》的约定全额使用. 募集资金是否存在违规使用及 具体情况(如有) 不适用 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况(如有) 不适用

三、报告期内资信评级情况

(一) 报告期内最新评级情况 √适用 不适用 债券代码 1880301.IB、152047.SH 债券简称

18 先行绿色债、G18 先行 评级机构 联合资信评估有限公司 评级报告出具时间

2018 年7月9日评级结果披露地点 北京市朝阳区建国门外大街

2 号中国人保财险大厦

17 层 评级结论(主体) AA 评级结论(债项) AAA 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 评级标识所代表的含义 AAA:偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境 的影响,违约风险极低.AA:偿还债务的能力很强, 受不利经济环境的影响不大,违约风险很低. 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响(如有) 不适用

(二) 主体评级差异 适用 √不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

(一)报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况 适用 √不适用 江苏先行建设有限公司公司债券年度报告(2018 年)

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(二)截至报告期末增信机制情况 1.保证担保 1)法人或其他组织保证担保 √适用 不适用 单位:亿元 币种:人民币 债券代码:1880301.IB、152047.SH 债券简称

18 先行绿色债、G18 先行 保证人名称 江苏省信用再担保集团有限公司 保证人是否为发行人控股股 东或实际控制人 否 报告期末累计对外担保余额 686.64 报告期末累计对外担保余额 占保证人净资产比例(%) 912.24 影响保证人资信的重要事项 无 保证人的变化情况及对债券 持有人利益的影响(如有) 不适用 保证担保在报告期内的执行 情况 未执行 2)自然人保证担保 适用 √不适用 2.抵押或质押担保 适用 √不适用 3.其他方式增信 适用 √不适用

(三)截至报告期末其他偿债保障措施情况 适用 √不适用

五、偿债计划

(一)偿债计划变更情况 适用 √不适用

(二)截至报告期末偿债计划情况 √适用 不适用 债券代码:1880301.IB、152047.SH 债券简称

18 先行绿色债、G18 先行 偿债计划概述 为充分、有效地维护债券持有人的利益,发行人为本次 债券本息的按时、足额偿付制定了一系列工作计划,包 括确定专门部门与人员、设计工作流程、设立专项偿债 资金账户、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协 调等,以形成确保债券本息偿付安全的内部机制,并根 据《国家发改委办公厅关于进一步加强企业债券存续期 监管工作有关问题的通知》 (发改办财金z2011{1765 号 江苏先行建设有限公司公司债券年度报告(2018 年)