PDF《贵研铂业股份有限公司》

23、 《关于公司监事会换届选举的议案》 23.1 选举沈洪忠先生为公司第五届监事会监事 23.2 选举何 洁女士为公司第五届监事会监事

二、2012 年度股东大会《表决办法说明》

3 会议资料一: 贵研铂业股份有限公司 SINO-PLATINUM METALS CO.,LTD.

2012 年度董事会报告 二一三年四月

4 各位股东: 报告期内,公司董事会严格按照《公司法》 、 《证券法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所的有关规章、制度及相关规范治理文件的 要求,结合公司实际情况,不断完善法人治理结构和内控制度,进一步规范公司运作.公司 权力机构、决策机构、监督机构及经理班子之间权责明确,公司法人治理结构符合现代企业 制度和《上市公司治理准则》的要求.董事会本着对全体股东负责的态度,认真执行股东大 会的各项决定,积极有效开展工作,忠实履行职责,维护公司利益,谨慎、认真、勤勉地行 使公司所赋予的权利.

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年,在欧债危机,美国经济复苏缓慢,中国等新兴经济体增速放缓等大背景下,面 对市场需求疲软,贵金属价格低位徘徊,企业运行要素成本增加等严峻挑战,公司坚持走贵 金属产业高科技发展道路,调结构转方式,围绕产业发展和客户需求,加快推进贵金属新材 料制造、二次资源循环利用、商务贸易三大核心业务板块布局和体系能力建设,加快推进产 业化项目建设,加快推进科技创新和管理创新,生产经营迈上了新台阶,改革发展实现了新 突破,贵金属产业发展势头良好.报告期,贵金属产业实现营业收入 42.26 亿元,比去年同 期增长 41.55 %;

实现主营业务利润 20,722.05 万元, 同比增长 8.12%;

实现利润总额 7,460.42 万元,同比增长 23.03%.但因参股公司元江镍业公司经营亏损、计提资产减值准备等原因, 公司确认投资亏损 2,037.51 万元,实现利润总额 5,422.92 万元, 比去年同期增长 1.58%;

实 现净利润 3,649.47 万元,比去年同期下降 16.16%.

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 4,225,924,814.52 2,985,528,872.08 41.55 营业成本 4,008,321,651.30 2,779,973,088.81 44.19 销售费用 28,714,001.27 21,644,127.86 32.66 管理费用 72,104,839.79 60,868,518.06 18.46 财务费用 46,593,135.22 48,734,893.29 -4.39

5 经营活动产生的现金流量净额 20,056,048.92 -161,065,272.28 投资活动产生的现金流量净额 -70,901,872.74 -42,935,905.31 -65.13 筹资活动产生的现金流量净额 -68,532,625.58 495,281,015.91 -113.84 研发支出 103,491,225.30 91,828,598.85 12.70

2、收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 本报告期营业收入 422,592.48 万元, 较去年同期的 298,552.89 万元增长 41.55%. 在经济环 境疲软、贵金属价格低位运行等不利因素影响下,公司加强产品、资源、贸易三大板块的协 同运作效应和共同发展,通过调整产品和客户结构,盘活存量,实现了贵金属产品产销量增 加,贵金属二次资源回收业务以及贵金属贸易规模扩大,销售收入增长.贵金属产品销售收 入194,811.46 万元,同比增长 0.93%,其中:贵金属深加工产品实现销量 112.83 吨,同比 增长 4.43%;