PDF《贵研铂业股份有限公司》

汽车催化剂实现销量 124.69 万升,同比增长 14.24%;

再生资源板块销售销售 收入 73,602.62 万元,同比增长 69.88%;

二次资源销量 146.52 吨,同比增长 57.41%;

贵金 属贸易销售收入 151,864.03 万元,同比增长 152.47%;

(2)主要销售客户的情况 本报告期公司销售前五名客户营业收入 98,134.32 万元,占营业收入的 23.21%.

3、成本 (1) 成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 贵金属特种功能材料 贵金属 728,295,256.09 97.08 747,617,637.80 96.98 0.10 其他成本 21,906,733.03 2.92 23,285,888.15 3.02 -0.10 合计 750,201,989.12 770,903,525.95 贵金属信息功贵金属 118,650,580.12 94.94 131,864,996.46 95.62 -0.68 其他成本 6,325,118.95 5.06 6,045,383.86 4.38 0.68

6 能材料 合计 124,975,699.07 137,910,380.32 贵金属环保及催化功能材料 贵金属 818,666,447.14 90.24 790,466,092.31 91.69 -1.45 其他成本 88,586,938.09 9.76 71,659,752.61 8.31 1.45 合计 907,253,385.23 862,125,844.92 贵金属再生资源材料 贵金属 704,054,638.10 99.37 415,034,608.66 99.94 -0.57 其他成本 4,453,952.66 0.63 249,170.27 0.06 0.57 合计 708,508,590.76 415,283,778.93 贵金属贸易 贵金属 1,504,621,018.96 100.00 586,968,780.41 100.00 (2)主要供应商情况 本报告期公司前五名供应商提供采购金额 231,172.43 万元,占总采购金额的 57.82%

4、费用 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 销售费用 28,714,001.27 21,644,127.86 32.66 管理费用 72,104,839.79 60,868,518.06 18.46 财务费用 46,593,135.22 48,734,893.29 -4.39 资产减值损失 14,634,669.18 20,973,674.57 -30.22 所得税费用 17,734,470.74 9,856,167.04 79.93 1)销售费用同比增长 32.66%,主要原因是经营规模扩大,职工薪酬、产品运输费、保险费 以及其他与销售业务相关费用增加所致;

2)管理费用同比增长 18.46%,主要原因是研发技术投入以及经营规模扩大相应的管理费用 增加所致;

3) 财务费用同比下降 4.39%, 主要原因是公司提高资金使用效率控制住贷款规模以及贷款利 率下降所致;

4) 资产减值损失同比下降 30.22%,主要原因是公司运用套期保值手段防范贵金属价格波动 影响,本期计提存货跌价减少所致;

5) 所得税费用同比增长 79.93%,主要原因是本期贵金属产业盈利增长所致.

5、研发支出

7 (1)研发支出情况表 单位:元 本期费用化研发支出 101,274,537.62 本期资本化研发支出 2,216,687.68 研发支出合计 103,491,225.30 研发支出总额占净资产比例(%) 10.60 研发支出总额占营业收入比例(%) 2.45

6、现金流 项目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 经营活动产生的现金流量净额 20,056,048.92 -161,065,272.28 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -70,901,872.74 -42,935,905.31 -65.13% 筹资活动产生的现金流量净额 -68,532,625.58 495,281,015.91 -113.84% (1)经营活动现金流量净额 2,005.60 万元,,

与上年同期的-16,106.53 万元相比,增加 18,112.13 万元,主要原因是报告期公司加强应收帐款管理,销售收现率提高及应收票据年 末占用下降所致;

(2)投资活动产生的现金流量净额为-7,090.19 万元,与上年同期的-4,293.59 万元相比, 下降 65.13%, 主要原因是贵金属二次资源利用产业化项目及国Ⅳ、 国Ⅴ机动车催化剂产业升 级建设项目投入增加所致;