PDF《烟台市牟平区国有资产经营有限公司》

2015 年烟台市牟平区国有资产经营公司企业债券

2017 年半年度报告

1 烟台市牟平区国有资产经营有限公司 企业债券半年度报告 (2017 年) 二一七年八月

2015 年烟台市牟平区国有资产经营公司企业债券

2017 年半年度报告

2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

本公司半年度报告未经审计.

2015 年烟台市牟平区国有资产经营公司企业债券

2017 年半年度报告

3 重大风险提示 投资者在评价及购买本期债券之前,应认真考虑下述各种可能对本期债券的偿付、债券价 值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素.

一、利率风险 受国民经济总体运行状况、经济周期、国家宏观经济政策和国际经济环境变化等因素的影 响,市场利率具有波动性.由于本期债券采用固定利率形式且期限较长,在本期债券期限 内,不排除市场利率上升的可能,这将使投资者投资本期债券的收益水平相对降低.

二、兑付风险 不可控制的市场因素或致使公司经营状况、财务状况发生重大变化,公司不能从预期的还 款来源获得足够资金,可能存在影响本期债券的本息按期得到兑付的风险.

三、财务风险 国家不断加大对房地产市场的调控力度,公司账面上大量土地资产未来变现价值尚存在一 定的不确定性,且公司账面上土地较大部分已用于抵押,流动性一般.

2015 年烟台市牟平区国有资产经营公司企业债券

2017 年半年度报告

4 目录 重要提示.2 重大风险提示

3 释义

6

第一节 公司及相关中介机构简介.7

一、 公司基本信息.7

二、 信息披露负责人.7

三、 信息披露网址及置备地

7

四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况.8

五、 中介机构情况.8

六、 中介机构变更情况.9

第二节 公司债券事项

9

一、 债券基本信息.9

二、 募集资金使用情况.10

三、 资信评级情况.11

四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.11

五、 持有人会议召开情况

13

六、 受托管理人履职情况

13

第三节 财务和资产情况

13

一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.13

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.14

三、 主要会计数据和财务指标

14

四、 主要资产和负债变动情况

14

五、 逾期未偿还债务.14

六、 权利受限资产情况.14

七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.15

八、 对外担保的增减变动情况

15

九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况

17

第四节 业务和公司治理情况.17

一、 公司业务情况.17

二、 公司主要经营情况.17

三、 严重违约情况.18

四、 公司独立性情况.18

五、 非经营性往来占款或资金拆借情况

19

六、 公司治理、内部控制情况

19

第五节 重大事项.19

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

19

二、 关于破产相关事项.19

三、 关于司法机关调查事项

19

四、 其他重大事项的信息披露情况.19

第六节 发行人认为应当披露的其他事项