PDF《独凤轩》

2018 年度销售额及利润双增长.

1、财务业绩状况 截至

2018 年6月30 日,公司的资产总额为 176,104,970.75 元,较上年末减少 3.84% ,归属 挂牌公司的净资产为 109,990,264.28 元,较上年末增加 1.35%.

2、经营情况 报告期内公司实现营业收入 45,047,384.50 元,同比增加 24.81%,主要得益与报告期内立足于重 点开拓餐饮连锁渠道战略,针对餐饮连锁客户的痛点需求,开发相关标准化的汤底产品取得了良好的 成效. 报告期内,公司归属于挂牌公司净利润为 1,530,589.41 元,较上年同期减少 17.34%.主要原因 是报告期内公司引入人才竞争机制招募行业内优秀人才及部分职业经理人,陆续压缩淘汰了不适合企 业发展的普通人员,同时对核心人员进行调薪.因此尽管报告期末人员数量较报告期初减少,但报告 期人力成本较同期相比有较大增长.报告期内发生销售费用 11,562,361.11 元,较上年同期增加 2,807,233.71 元、增涨 32.06%,其中工资及劳务费用较上年增加 2,136,933.49 元.报告期管理费用 5,568,949.12 元, 较上年增加 415,618.32 元增长 8.04%, 其中工资劳务费较上年增加 686,669.12 元. 报告期研发费用 3,039,229.37 元,较上年增加 916,906.7 元增长 43.2%,其中工资劳务费用增加 600,562.93 元.

3、现金流量情况 报告期内经营活动产生的现金流量净额为-11,025,147.42 元,同比减少 807.50%,主要原因是尽 管收入较上年增加,但报告期内的经营性各项支出也较大增长.投资活动的现金流量净额为- 2,065,761.61 元.筹资活动产生的现金流量净额为 1,042,465.00 元.

三、 风险与价值

1、原材料转嫁的价格波动风险 报告期内公司的主要包材纸箱及部分食品添加剂受国内供需矛盾的影响出现上涨,主要能源天然 气继续受国内天然气供需矛盾影响,报告期天然气价格较同期比偏高,影响了公司主要产品的相关采 购及成本. 针对公司主要材料价格上涨,公司积极拓展大宗采购渠道,降低价格波动的风险. 针对能源价格波动,及时的安排与调整生产结构,通过集中生产降低能源价格波动的风险.

2、实际控制人不当控制的风险 报告期内于连富先生直接持有公司 43,588,769 股股份,通过抚顺智邦间接持有公司 2,438,650 股股份, 魏艳欣女士直接持有公司 6,454,800 股股份, 于连富夫妇直接及间接持有公司 52,482,219 股 股份,占公司总股本的 73.2%.夫妻二人可以对公司经营管理、重大事项和经营方针、政策产生重大 影响. 针对该风险, 公司股东及治理层在决策上严格按照 《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 、 《监 事会议事规则》以及相关制度执行,以确保公司的各项经营活动都能有章可循,从而避免可能的实际 控制人控制而损害股东利益

3、食品安全风险 国家对食品安全的重视程度、消费者对食品的安全和权益保护意识不断增强,食品安全和质量控 制已成为食品加工企业生产经营的重中之重.国家及相关部门相继颁布了《中华人民共和国食品安全 公告编号:2018-025

12 法》 、 《中华人民共和国食品安全实施条例》 、 《食品安全国家标准管理办法》等一系列政策法规,用以 规范食品加工企业的生产经营行为、保障消费者利益.公司一旦发生食品安全事件,可能面临消费者 投诉及索赔的风险,将对公司生产经营造成重大不利影响. 报告期内,公司严格执行 ISO9001 质量管理体系认证、ISO22000 食品安全管理体系以及其他相关 食品安全的规定,加强对原材料采购、产品生产、检验、包装、仓储、运输等环节的管理,在关键环 节对主要的原材料、辅料制定了严格的采购标准有效降低产品质量安全风险,并定期或不定期地将原 材料、辅料送往权威机构进行安全检测.尽管如此,公司仍然存在质量安全控制潜在风险.