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9 投资经理讨论及分析 ( 续)投资组合 本基金於

2018 年12 月31 日的投资总值为 63,421 万美元,类别分布为金融服务 40,108 万美元 (占本基金 资产总值 58.30%) 、文化传媒及消费 15,203 万美元 (22.10%)、资讯科技 5,192 万美元 (7.55%) 及其他 (含制 造、能源及资源,及教育等) 2,918 万美元 (4.25%).此外,本基金於

2018 年12 月31 日之现金及现金等价 物为 4,845 万美元,占资产总值 7.04%. 资产总值分布 於2017年12月31日於2018年12月31日 金融服务投资 64.04% 文化传媒及消费投资 20.54% 资讯科技投资 5.62% 其他投资 4.32% 现金 5.47% 其他 0.01% 金融服务投资 58.30% 文化传媒及消费投资 22.10% 资讯科技投资 7.55% 其他投资 4.25% 现金 7.04% 其他 0.76%

10 11 投资经理讨论及分析 ( 续)投资回顾 以下为本基金在

2018 年12 月31 日所持有的主要投资项目: 项目名称 总部地点 主要业务 上 (交易所) 非上 账面值 占资产总值 占资产净值 (百万美元) % % 金融服务: # 1. 招商银行股份有限公司 广东、深圳 银行 上海证券交易所

202 29.45 35.23 # 2. 中诚信托有限责任公司 北京 信托管理 非上

149 21.68 25.94 # 3. 中建投租赁股份有限公司 北京市 融资租赁 非上市

28 4.03 4.82 # 4. 中国再保险 (集团) 股份有限公司 北京 再保险 香港联合交易所

14 1.98 2.37 5. 华人文化 (天津) 投资管理 有限公司 天津市 基金管理 非上

8 1.16 1.39 小计:

401 58.30 69.75 文化传媒及消费: # 6. 华人文化产业股权投资 (上海) 中心 (有限合夥) 上海 文化产业投资 非上

42 6.03 7.22 # 7. NBA China, L.P. 北京 体育营销 非上

15 2.19 2.62 8. 北京银广通广告有限公司 北京 室内媒体 非上

1 0.13 0.16 9. 号百控股股份有限公司 上海 商务服务 上海证券交易所

10 1.46 1.75 10. 东方明珠新媒体股份有限公司 上海 多媒体 上海证券交易所

7 1.01 1.20 11. 云南金澜湄国际旅游投资开发 有限公司 云南、西双版纳 旅游 非上

1 0.16 0.19 # 12. 荣宝斋文化有限公司 北京市 艺术品经营 非上

41 6.02 7.20 # 13. 青海省青海湖旅游集团有限公司 青海、西宁市 旅游 非上

35 5.10 6.10 小计:

152 22.10 26.44

12 投资经理讨论及分析 ( 续)投资回顾 (续) 项目名称 总部地点 主要业务 上 (交易所) 非上 账面值 占资产总值 占资产净值 (百万美元) % % 资讯科技: 14. 西安金源电气股份有限公司 陕西、西安 电网监测系统 新三板注

1 0.09 0.10 15. 安徽科讯创业投资基金合夥企业 (有限合夥) 安徽、合肥市 资讯科技投资 非上

8 1.21 1.45 # 16. 科大讯飞股份有限公司 安徽、合肥市 智能语音技术 深圳证券交易所

24 3.55 4.25 17. 宁波梅山保税港区将门创业 投资中心 (有限合夥) 北京市 资讯科技投资 非上

5 0.74 0.88 18. 北京中科寒武纪科技有限公司 北京市 人工智能芯片 非上

6 0.80 0.96........