PDF《青岛天华院化学工程股份有限公司 2013 年年度报告摘要》

2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 导致公司收入下降的原因主要有以下几方面: ①2013 年受宏观经济增速下滑影响,国内装备制造行业整体发展不景气,公司

2013 年实现 收入的订单数量较上年有所下降;

②随着上游原材料价格下降, 公司以成本加成的方式定价, 因此产品价格也有一定幅度下降, 总销售收入有所下滑,但毛利率有所提升;

③由于下游石化等行业不景气,PX 项目、PTA 项目受影响较大,下游企业推迟甚至暂停开 工,造成公司部分签订项目暂停或延后执行,公司

2013 年有近

2 个亿的项目因客户原因而 延期交货,对公司收入造成较大影响. (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司

2013 年和

2012 年化工机械相关业务的收入、成本、毛利情况对比如下: 产品名称

2013 年度 营业收入 占营业收入比例营业成本 占营业成本比例毛利率 干燥设备 430,463,616.15 54.11% 327,049,508.70 54.02% 24.02% 电化学设备 55,647,390.54 6.99% 50,651,629.94 8.37% 8.98% 废热锅炉 60,308,688.47 7.58% 42,817,450.30 7.07% 29.00% 青岛天华院化学工程股份有限公司

2013 年年度报告摘要

6 其他设备 161,029,410.09 20.24% 143,028,742.58 23.62% 11.18% 监理服务 28,262,945.61 3.55% 23,182,357.89 3.83% 17.98% 工程及技术服 务59,886,462.80 7.53% 18,730,681.01 3.09% 68.72% 合计795,598,513.66 100.00% 605,460,370.42 100.00% 23.90% 产品名称

2012 年度 营业收入 占营业收入比例营业成本 占营业成本比例毛利率 干燥设备 749,501,461.63 70.00% 606,008,807.36 70.99% 19.15% 电化学设备 52,835,935.79 4.93% 45,669,759.77 5.35% 13.56% 废热锅炉 26,115,897.43 2.44% 18,663,374.44 2.19% 28.54% 其他设备 154,679,728.33 14.45% 141,851,707.37 16.62% 8.29% 监理服务 21,799,976.70 2.04% 16,183,732.08 1.90% 25.76% 工程及技术服务 65,822,332.97 6.15% 25,217,773.35 2.95% 61.69% 合计1,070,755,332.85100.00% 853,595,154.37 100.00% 20.28% 通过比较

2013 年和

2012 年分产品的收入成本情况,可以看出

2013 年收入变化的原因主要 在干燥设备和废热锅炉两项产品上,其他产品的变化幅度不大.2013 年干燥设备销售收入 较2012 年大幅下滑了 3.19 亿元,废热锅炉销售收入较

2012 年上升了约

3400 万元. 干燥机的收入下滑主要原因为: 报告期内公司有近

2 亿元 (内蒙古鲁新能源开发有限责任公 司9900 万元、远东仪征石化(扬州)有限公司 10175.60 万元)的干燥设备因客户原因延期 交货所致. 废热锅炉收入上升的主要原因为:2013 年国内甲醇行业的生产工艺正逐步由焦炉气制甲醇 向天然气制甲醇方向转型, 天然气制甲醇废热锅炉需求量增加带来公司废热锅炉订单增加所 致. (3) 订单分析 天华院生产的装备均为非标产品, 需根据不同规格订制, 签订订单金额在不同期间具有一定 波动性. 天华院有限公司

2011 年-2013 年签订订单金额分别为 10.69 亿元、 10.28 亿元、 7.24 亿元,公司目前大型设备的订单日益增多,由于大型设备具有生产周期长、单台设备价值大 的特点, 部分设备收入确认有所滞后, 因此当年确认的收入一般来源于当年的部分订单和上 年的部分订单,2011 年、2012 年的平均订单金额为 10.48 亿元,而2012 和2013 年的平均 订单金额仅为 8.76 亿元,加之

2013 年本应确认收入的部分订单因下游行业相关项目推迟甚 至暂停开工延迟交货,因此