PDF《青岛天华院化学工程股份有限公司 2013 年年度报告摘要》

2013 年的销售收入有较大幅度的下降. (4) 新产品及新服务的影响分析 天华院有限公司装备主要用于石化行业,由于行业低迷,公司已加快布署,将装备逐步应用 于城市污泥处理、发电、冶金等领域,目前已取得了一定的进展,但由于目前处于转型起步 期,新兴领域的收入贡献有限,未来将逐步提高.业务应用领域的转型亦给

2013 年的业绩 带来了一定的压力. (5) 主要销售客户的情况 序号 客户 金额(元) 青岛天华院化学工程股份有限公司

2013 年年度报告摘要

7 1 客户

1 129,976,505.29

2 客户

2 65,914,529.92

3 客户

3 51,587,179.47

4 客户

4 37,589,743.60

5 客户

5 31,934,267.55 公司前五名客户营业收入合计 317,002,225.83 占公司全部营业收入的比例(%) 25.44 (6) 其他 报告期内,公司完成重大资产重组,注入天华院有限公司 100%股权,置出公司原有全部资 产和负债,公司的经营范围发生变更,由轮胎制造业变更为化工设备制造业,主要产品包括 干燥设备、电化学设备、塑料改性设备等,此外还有监理、工程及技术服务等业务.

3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业成本 构成 项目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期 金额 较上 年同 期变 动比 例(%) 工业直接材料 771,028,175.18 75.23 977,174,454.18 74.91 -21.10 工业职工薪酬 106,439,713.92 10.38 92,797,439.92 7.11 14.70 工业制造费用 147,503,576.49 14.39 234,520,188.63 17.98 -37.10 主营业务成本合计1,024,971,465.60

100 1,304,492,082.73

100 -21.43 分产品情况 分产 品成本构成项本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 本期 金额 较上 年同 期变 青岛天华院化学工程股份有限公司

2013 年年度报告摘要

8 目(%) 动比 例(%) 化工 机械 与设 备制 造直接材料445,836,031.98 43.50 682,038,255.18 52.28 -34.63 职工薪酬70,300,566.26 6.86 52,348,179.52 4.02 34.29 制造费用47,410,733.28 4.63 74,650,002.94 5.72 -36.49 轮胎 直接材料321,375,465.75 31.35 293,304,030.41 22.48 9.57 职工薪酬18,106,571.47 1.77 24,840,501.15 1.90 -27.11 制造费用80,029,057.96 7.81 132,752,396.80 10.18 -39.72 工程、 技术 及其 他直接材料3,816,677.46 0.37 1,832,168.59 0.14 108.31 职工薪酬18,032,576.19 1.76 15,608,759.25 1.20 15.53 制造费用20,063,785.25 1.95 27,117,788.89 2.08 -26.01 主营 业务 成本 合计 1,024,971,465.60

100 1,304,492,082.73

100 -21.43 青岛天华院化学工程股份有限公司

2013 年年度报告摘要

9 (2) 主要供应商情况 序号供应商 金额 (元)

1 第一名 55,003,311.97

2 第二名 40,679,364.43

3 第三名 26,816,691.96

4 第四名 23,238,440.00

5 第五名 21,414,885.12 公司前五名供应商采购金额合计 167,152,693.48 占公司全部采购额的比例(%) 20.61%

4、 费用 项目 本期金额(元) 上期金额(元) 同比差(元) 变动率(%) 销售费用 51,773,960.42 51,137,155.11 636,805.31 1.25 管理费用 134,351,534.43 319,360,405.08 -185,008,870.65 -57.93 财务费用 46,230,260.58 79,983,554.28 -33,753,293.70 -42.20 管理费用较上期减少 57.93%,主要原因为上期解除人员补偿金较多所致;

财务费用较上期 减少 42.20%,主要原因为本期归还部分借款,利息支出减少所致

5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位:元 本期费用化研发支出 34,213,337.71 研发支出合计 34,213,337.71 研发支出总额占净资产比例(%) 5.53 研发支出总额占营业收入比例(%) 2.75 (2) 情况说明 研发支出总额占净资产比例较上期降低 68.86%,主要原因是重组后净资产增加所致.